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Alkarika SICAV

ALKARIKA SICAV, S.A. | ES0169092030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
14,55
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALKARIKA SICAV, S.A. (ES0169092030)4,18M EUR14,55 EUR0,35%0,60%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,94%-0,61%0,24%
2008-8,45%-4,23%-1,42%-1,38%-1,66%
20098,44%1,28%3,03%1,37%2,51%
2010-0,03%-0,43%-0,09%0,73%-0,22%
20110,19%0,23%0,20%-0,89%0,67%
20124,99%-0,13%-1,31%3,53%2,89%
20136,85%0,41%0,28%4,99%1,08%
20144,03%2,14%1,02%0,89%-0,08%
20151,48%3,48%-2,08%-1,10%1,26%
20160,85%-1,67%-0,40%1,25%1,71%
20171,15%-0,04%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alkarika SICAV

Peso Valor
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.68|2017-12-19
IT0004776230
7.25%0,30M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.28|2018-11-15
US38141EB735
4.24%0,18M USD
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I
LU0227145629
3.98%0,17M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01
IT0005045270
3.84%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.71%0,15M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.23|2018-09-14
XS0267827169
3.61%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.40%0,14M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
3.25%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
3.13%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
3.07%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
2.56%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.55%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.50%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113257694
2.47%0,10M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
2.46%0,10M EUR