ALKARIKA SICAV, S.A.

ALKARIKA SICAV, S.A. | ES0169092030

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€14,51
-0,32% 1M
-0,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ALKARIKA SICAV, S.A.
ES0169092030
8,50M€0,35%-0,40%1,00€1,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alkarika SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Alkarika SICAV

El fondo Alkarika SICAV, con ISIN, ES0169092030 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Alkarika SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,29% 0,59% 0,73%
1 año 0,60% 0,61% 0,41%
3 años 3,30% 1,09% 2,19%
5 años 9,15% 1,77% 3,16%
10 años 29,06% 2,58% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,87% - - - -
20144,01% - - - -
20151,48% - - -1,10%1,26%
20160,85%-1,67%-0,40%1,25%1,71%
20172,06%1,15%-0,04%0,14%0,79%
2018 - -1,49%0,66% - -

Rendimiento mensual Alkarika SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Sep 24, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Alkarika SICAV

Posición Peso Valor
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14
PTOTEUOE0019
6,03%0,24M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
4,56%0,18M€
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
4,06%0,16M€
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01
IT0005045270
3,85%0,16M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30
US9128284L18
3,83%0,15M€
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.37|2024-04-25
XS1811433983
3,71%0,15M€
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3,55%0,14M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
3,35%0,13M€
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
3,30%0,13M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
3,15%0,13M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236738356
2,82%0,11M€
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP
LU0125951151
2,80%0,11M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2,61%0,11M€
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2,57%0,10M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.70|2022-03-21
XS1578916261
2,51%0,10M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,250,31
Beta0,740,37
Information Ratio-0,79-0,30
R-Squared93,8382,07
Sharpe Ratio0,640,50
Standard Deviation3,242,29
Tracking Error1,353,63
Treynor Ratio2,783,07