Mixtos Otros

Alkarika SICAV

ALKARIKA SICAV, S.A. | ES0169092030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
14,63
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALKARIKA SICAV, S.A. (ES0169092030)4,07M EUR14,63 EUR0,35%0,59%1 EUR

Estrategia Alkarika SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Alkarika SICAV

El fondo Alkarika SICAV, con ISIN, ES0169092030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.066.637 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Alkarika SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alkarika SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,94%-0,61%0,24%
2008-8,45%-4,23%-1,42%-1,38%-1,66%
20098,44%1,28%3,03%1,37%2,51%
2010-0,03%-0,43%-0,09%0,73%-0,22%
20110,19%0,23%0,20%-0,89%0,67%
20124,99%-0,13%-1,31%3,53%2,89%
20136,85%0,41%0,28%4,99%1,08%
20144,03%2,14%1,02%0,89%-0,08%
20151,48%3,48%-2,08%-1,10%1,26%
20160,85%-1,67%-0,40%1,25%1,71%
20172,06%1,15%-0,04%0,14%0,79%
2018-1,49%

Rendimiento mensual Alkarika SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alkarika SICAV

Peso Valor
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14
PTOTEUOE0019
6.08%0,25M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
4.92%0,20M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01
IT0005045270
4.06%0,16M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.52|2018-11-15
US38141EB735
4.02%0,16M USD
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.76%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.46%0,14M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
3.35%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
3.15%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
3.10%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
2.77%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.63%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.61%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.57%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
2.54%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
2.52%0,10M EUR