Mixtos Flexibles EUR - Global

Popular Income FI

Popular Income FI | ES0170382008

Allianz Popular Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
98,08
-0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Popular Income FI (ES0170382008)85,92M EUR98,08 EUR1,46%0,08%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el índice MSCI World para la renta variable y el índice EURO MTS 3-5 años para la renta fija. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (mínimo un 50% y hasta un 100% del patrimonio), principalmente en ETF que repartan dividendos. El fondo tendrá un nivel de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente, a renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario líquidos, cotizados o no), emitida y cotizada principalmente en mercados OCDE, sin excluir emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,46%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,06%
20170,94%-2,36%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Popular Income FI

Peso Valor
Participaciones|ISHARES EUR STOXX SELDIV30 DE
DE0002635281
17.83%13,87M EUR
Participaciones|ISHARES IBOXX
US4642885135
14.12%10,99M USD
Participaciones|PIMCO LOW DUR EURO CORP BOND
IE00BP9F2J32
12.74%9,91M EUR
Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP
IE00B66F4759
12.54%9,76M EUR
Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND
IE00B2NPKV68
10.05%7,82M USD
Participaciones|ISHARES CORE HIGH DIVIDEND E
US46429B6636
9.69%7,54M USD
Participaciones|LYXOR BARCLAYS FLOATING EUR
FR0012386696
5.08%3,95M EUR
Participaciones|DBX EURSTXX SELECT
LU0292095535
3.98%3,10M EUR
Participaciones|VANGUARD REIT ETF
US9229085538
3.97%3,09M USD
Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND FINCL
IE00B87RLX93
3.12%2,43M EUR