Mixtos Moderados EUR - Global

Privandalus Inversiones I SICAV

PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA | ES0170794038

Unigest SGIIC

16 Jun, 2017
13,90
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA (ES0170794038)16,40M EUR13,90 EUR1,00%1,82%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el índice compuesto por un 35% en Renta Fija (10% Eonia, 25% JPM EMU Bond Index 1-3) y un 65% en Renta Variable (15% Ibex35, 15% Eurostoxx, 25% S&P500 y un 10% MSCI Emerging Markets). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Rafael Romero


Miguel Paz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,74%
2011-6,75%0,27%-0,77%-10,75%5,01%
20126,44%5,40%-3,44%2,92%1,61%
201311,15%2,35%-1,72%6,08%4,16%
20144,65%3,24%1,39%0,03%-0,05%
20153,46%9,80%-2,29%-7,90%4,69%
20160,63%-4,10%-0,34%3,86%1,38%
20175,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
Key Features (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Privandalus Inversiones I SICAV

Peso Valor
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0010589325
4.89%0,79M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
LU1330191898
3.86%0,62M EUR
Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND
LU0861897394
3.37%0,54M EUR
Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND
LU0925041153
3.19%0,52M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256050633
3.15%0,51M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
3.11%0,50M EUR
Participaciones|CAP.INTERNA.FUNDS
LU0157028266
3.08%0,50M EUR
Participaciones|THAMES RIVER CAP.
IE00B7V30396
3.05%0,49M EUR
Participaciones|CAPITAL GROUP
LU0828134386
3.02%0,49M EUR
Participaciones|GESMADRID SA SGIIC
ES0138800034
2.84%0,46M EUR
Participaciones|PICTET
LU0340554913
2.83%0,46M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
2.67%0,43M EUR
Participaciones|J.P.M. MORGAN
LU0325074689
2.42%0,39M EUR
Participaciones|PICTET
LU1279334996
2.32%0,37M EUR
Participaciones|M&G SECURITIES LTD.
GB00B39R2S49
2.30%0,37M EUR