Mixtos Defensivos EUR

Privandalus Inversiones II SICAV

PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A. | ES0170822037

Unigest SGIIC

19 Sep, 2017
13,47
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A. (ES0170822037)43,22M EUR13,47 EUR0,70%1,42%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Tendrá una exposición a renta variable inferior al 30%, y la suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área Euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. En renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Rafael Romero


Miguel Paz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,57%5,75%0,85%
20102,56%1,54%-2,77%3,47%0,41%
2011-1,61%1,93%0,12%-5,30%1,81%
20126,88%3,56%-1,60%2,49%2,34%
20135,83%1,12%-0,98%3,25%2,37%
20142,04%2,07%0,62%-0,37%-0,27%
20151,62%4,22%-1,58%-2,79%1,91%
20160,66%-1,76%-0,38%2,26%0,57%
20172,28%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Key Features (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Privandalus Inversiones II SICAV

Peso Valor
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
4.81%2,09M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
3.83%1,66M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
3.70%1,61M EUR
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU0641746143
3.57%1,55M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.49%1,51M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
LU1330191971
3.05%1,33M EUR
Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND
LU0861897477
2.67%1,16M EUR
Participaciones|EDM INTERNACIONAL
LU0995386439
2.56%1,11M EUR
Participaciones|ABERDEEN
LU0119176310
2.56%1,11M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0013076502
2.46%1,07M EUR
Participaciones|PICTET
LU0726357444
2.46%1,07M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
LU1161526816
2.42%1,05M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00BQZHS253
2.35%1,02M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0517222484
2.33%1,01M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00B5B2BY02
2.31%1,00M EUR