Mixtos Defensivos EUR

Privandalus Inversiones II SICAV

PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A. | ES0170822037

Unigest SGIIC

18 Jul, 2018
13,48
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A. (ES0170822037)43,84M EUR13,48 EUR0,70%1,44%1 EUR

Estrategia Privandalus Inversiones II SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por un 80% en Renta Fija (20% Eonia, 60% JPM EMU Bond Index 1- 3) y un 20% en Renta Variable (10% Ibex35, 10% Eurostoxx). La Sociedad invertirá entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Privandalus Inversiones II SICAV

El fondo Privandalus Inversiones II SICAV, con ISIN, ES0170822037 de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.840.290 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Privandalus Inversiones II SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Rafael Romero


Miguel Paz


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Rentabilidad Privandalus Inversiones II SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,57%5,75%0,85%
20102,56%1,54%-2,77%3,47%0,41%
2011-1,61%1,93%0,12%-5,30%1,81%
20126,88%3,56%-1,60%2,49%2,34%
20135,83%1,12%-0,98%3,25%2,37%
20142,04%2,07%0,62%-0,37%-0,27%
20151,62%4,22%-1,58%-2,79%1,91%
20160,66%-1,76%-0,38%2,26%0,57%
20173,98%2,28%0,62%0,58%0,45%
2018-0,84%-0,32%

Rendimiento mensual Privandalus Inversiones II SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 30, 2018) Jun 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2018) Jun 04, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Key Features (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Privandalus Inversiones II SICAV

Peso Valor
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005D22
4.54%2,01M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU1109965860
4.46%1,98M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
3.87%1,71M EUR
Participaciones|SOCIETE GENERALE
FR0000448870
3.54%1,57M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00B53VBZ63
3.45%1,53M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.44%1,52M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
3.40%1,51M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0013259132
3.40%1,50M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0622664224
3.39%1,50M EUR
Participaciones|KAMES CAPITAL
IE00BH7HVR67
3.37%1,49M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1551754432
3.36%1,49M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU1527607953
3.33%1,47M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010952788
3.31%1,47M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
LU1330191971
3.12%1,38M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256048223
2.80%1,24M EUR