Mixtos Defensivos EUR

Privandalus Inversiones II SICAV

PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A. | ES0170822037

Unigest SGIIC

20 Nov, 2017
13,49
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A. (ES0170822037)43,80M EUR13,49 EUR0,70%1,42%1 EUR

Estrategia Privandalus Inversiones II SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por un 80% en Renta Fija (20% Eonia, 60% JPM EMU Bond Index 1- 3) y un 20% en Renta Variable (10% Ibex35, 10% Eurostoxx). La Sociedad invertirá entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Privandalus Inversiones II SICAV, con ISIN, ES0170822037 de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 43.804.458 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Privandalus Inversiones II SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Rafael Romero


Miguel Paz


Metadata


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Rentabilidad Privandalus Inversiones II SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,57%5,75%0,85%
20102,56%1,54%-2,77%3,47%0,41%
2011-1,61%1,93%0,12%-5,30%1,81%
20126,88%3,56%-1,60%2,49%2,34%
20135,83%1,12%-0,98%3,25%2,37%
20142,04%2,07%0,62%-0,37%-0,27%
20151,62%4,22%-1,58%-2,79%1,91%
20160,66%-1,76%-0,38%2,26%0,57%
20172,28%0,62%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Key Features (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Privandalus Inversiones II SICAV

Peso Valor
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
3.87%1,69M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
3.73%1,62M EUR
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU0641746143
3.55%1,55M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00BTDCQG35
3.50%1,52M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.50%1,52M EUR
Participaciones|LEGG MASON INVEST.
IE00B9QN6415
3.47%1,51M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1551754432
3.43%1,49M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
LU1330191971
3.01%1,31M EUR
Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND
LU0861897477
2.65%1,15M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
2.51%1,09M EUR
Participaciones|EDM INTERNACIONAL
LU0995386439
2.50%1,09M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0013076502
2.49%1,08M EUR
Participaciones|PICTET
LU0726357444
2.47%1,08M EUR
Participaciones|SOCIETE GENERALE
FR0000448870
2.46%1,07M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
LU1161526816
2.44%1,06M EUR