Sabadell Rendimiento Canalizador FI

CANALIZADOR | ES0173829005

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,33
-0,04% 1M
-0,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0173829013
883,45M€0,10%-0,12%1,00€-
BASE
ES0173829039
561,59M€0,30%-0,34%200,00€-0,12%
PLUS
ES0173829047
446,80M€0,25%-0,28%100.000,00€-
PREMIER
ES0173829054
250,89M€0,20%-0,22%1,00M€-
EMPRESA
ES0173829021
27,54M€0,25%-0,28%500.000,00€-
CANALIZADOR
ES0173829005
19,02M€0,10%-0,12%1,00€-
PYME
ES0173829062
11,65M€0,27%-0,30%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Rendimiento Canalizador FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Rendimiento FI

El fondo Sabadell Rendimiento FI, con ISIN, ES0173829005 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Sabadell Rendimiento Canalizador FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,12%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,26% -0,52% -1,05%
1 año -0,28% -0,28% -0,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,33%0,15%0,09%0,08%0,01%
20170,03%0,00%0,01%0,03%-0,01%
2018 - -0,01%-0,11%-0,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 15, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018

Cartera de Sabadell Rendimiento FI

Posición Peso Valor
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019
ES03136793B0
1,96%43,99M€
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
1,65%36,99M€
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/12/2018
IT0004964224
1,63%36,55M€
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019
XS1016720853
1,53%34,41M€
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019
XS0997333223
1,50%33,75M€
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019
XS0184373925
1,45%32,64M€
OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019
XS0934042549
1,42%31,85M€
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019
IT0004898273
1,29%29,02M€
BO.PEUGEOT SA 6,5% VT.18/01/2019
FR0011567940
1,27%28,48M€
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019
XS1130101931
1,26%28,23M€
OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.08/11/2018
XS0555977312
1,26%28,35M€
BO.MONTE PA AVAL EST 0,75% VT.25/01/2020
IT0005240509
1,23%27,61M€
BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019
DE000A2AAL23
1,21%27,24M€
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019
XS0733696495
1,21%27,11M€
OB.TELECOM ITALIA 6,125% VT.14/12/2018
XS0794393396
1,20%26,97M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,39
Beta0,23
Information Ratio1,42
R-Squared87,24
Sharpe Ratio0,81
Standard Deviation0,24
Tracking Error0,73
Treynor Ratio0,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).