RF Ultra Corto Plazo EUR

Sabadell Rendimiento FI

CARTERA | ES0173829013

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
9,34
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173829039)790,51M EUR9,33 EUR0,85%0,50%200 EUR
CARTERA (ES0173829013)385,75M EUR9,34 EUR0,70%0,45%1 EUR
PLUS (ES0173829047)748,59M EUR9,34 EUR0,55%0,40%100.000 EUR
PREMIER (ES0173829054)1.138,53M EUR9,36 EUR0,30%0,27%1.000.000 EUR
CANALIZADOR (ES0173829005)45,39M EUR9,36 EUR0,30%0,27%1 EUR
EMPRESA (ES0173829021)50,21M EUR9,34 EUR0,55%0,39%500.000 EUR
PYME (ES0173829062)17,97M EUR9,34 EUR0,70%0,44%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,16%0,11%0,04%0,03%-0,03%
2017-0,02%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Rendimiento FI

Peso Valor
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,5% VT.20/1/18
IT0005240491
2.45%80,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
2.29%75,04M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-08-31
Depósitos
1.98%65,01M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-05
Depósitos
1.53%50,03M EUR
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18
ES0312298039
1.42%46,67M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
1.37%45,01M EUR
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19
ES03136793B0
1.34%43,87M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-16
Depósitos
1.07%35,01M EUR
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
1.05%34,43M EUR
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019
XS1016720853
1.05%34,42M EUR
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019
XS0997333223
1.03%33,70M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2019
IT0004423957
1.00%32,75M EUR
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017
IT0004619364
0.93%30,49M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-08-31
Depósitos
0.92%30,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-07
Depósitos
0.92%30,01M EUR