Sabadell Rendimiento Cartera FI

CARTERA | ES0173829013

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,32
0,00% 1M
-0,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0173829039
578,21M€0,30%-0,34%200,00€-0,06%
CARTERA
ES0173829013
918,75M€0,10%-0,12%1,00€-
PLUS
ES0173829047
450,04M€0,25%-0,28%100.000,00€-
PREMIER
ES0173829054
255,91M€0,20%-0,22%1,00M€-
CANALIZADOR
ES0173829005
8,33M€0,10%-0,12%1,00€-
EMPRESA
ES0173829021
28,53M€0,25%-0,28%500.000,00€-
PYME
ES0173829062
12,08M€0,27%-0,30%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Rendimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Rendimiento FI

El fondo Sabadell Rendimiento FI, con ISIN, ES0173829013 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Sabadell Rendimiento FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,12%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,17% -0,33% -0,72%
1 año -0,21% -0,21% -0,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,16%0,11%0,04%0,03%-0,03%
2017-0,05%-0,02%-0,01%0,01%-0,03%
2018 - -0,01%-0,11% - -

Rendimiento mensual Sabadell Rendimiento FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Sep 22, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Sabadell Rendimiento FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-08-31
Depósitos
2,45%59,99M€
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019
ES03136793B0
1,79%43,97M€
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
1,51%37,00M€
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/12/2018
IT0004964224
1,49%36,55M€
OB.UNICREDIT SPA 5,65% VT.24/08/2018
IT0004825029
1,43%35,00M€
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019
XS1016720853
1,40%34,42M€
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019
XS0997333223
1,38%33,73M€
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019
XS0184373925
1,33%32,62M€
OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019
XS0934042549
1,30%31,85M€
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019
IT0004898273
1,18%29,03M€
BO.PEUGEOT SA 6,5% VT.18/01/2019
FR0011567940
1,16%28,49M€
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019
XS1130101931
1,15%28,24M€
OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.08/11/2018
XS0555977312
1,15%28,32M€
BO.MONTE PA AVAL EST 0,75% VT.25/01/2020
IT0005240509
1,13%27,66M€
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019
XS0733696495
1,11%27,12M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,32
Beta0,24
Information Ratio1,02
R-Squared89,01
Sharpe Ratio0,83
Standard Deviation0,24
Tracking Error0,72
Treynor Ratio0,82