RF Ultra Corto Plazo EUR

Sabadell Rendimiento FI

PREMIER | ES0173829054

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
9,36
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173829039)859,65M EUR9,33 EUR0,85%0,50%200 EUR
CARTERA (ES0173829013)449,10M EUR9,34 EUR0,70%0,45%1 EUR
PLUS (ES0173829047)763,21M EUR9,34 EUR0,55%0,40%100.000 EUR
PREMIER (ES0173829054)1.047,47M EUR9,36 EUR0,30%0,27%1.000.000 EUR
CANALIZADOR (ES0173829005)58,98M EUR9,36 EUR0,30%0,27%1 EUR
EMPRESA (ES0173829021)53,41M EUR9,34 EUR0,55%0,39%500.000 EUR
PYME (ES0173829062)18,33M EUR9,34 EUR0,70%0,44%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,33%0,15%0,09%0,08%0,01%
2017-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Rendimiento FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
2.37%75,01M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-08-31
Depósitos
2.05%65,01M EUR
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,5% VT.20/1/18
IT0005240491
1.90%60,14M EUR
CE.CEDULAS TDA 7 3,5% VT.20/06/17
ES0317047001
1.72%54,41M EUR
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,18|2017-04-19
Depósitos
1.58%50,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-05
Depósitos
1.58%50,03M EUR
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017
IT0004619364
1.56%49,33M EUR
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18
ES0312298039
1.48%46,77M EUR
PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017
ES0513862EZ2
1.29%40,90M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-16
Depósitos
1.10%35,02M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-05-25
Depósitos
0.95%30,00M EUR
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.12/04/2017
ES0513495PD4
0.95%30,04M EUR
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018
ES03138602S5
0.95%29,96M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-09
Depósitos
0.95%30,01M EUR
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-12
Depósitos
0.95%30,00M EUR