RF Ultra Corto Plazo EUR

Sabadell Rendimiento FI

PYME | ES0173829062

Sabadell Asset Management SGIIC

22 Feb, 2018
9,33
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173829039)690,66M EUR9,32 EUR0,85%0,50%200 EUR
CARTERA (ES0173829013)1.041,27M EUR9,33 EUR0,70%0,45%1 EUR
PLUS (ES0173829047)541,35M EUR9,34 EUR0,55%0,40%100.000 EUR
PREMIER (ES0173829054)311,77M EUR9,36 EUR0,30%0,27%1.000.000 EUR
CANALIZADOR (ES0173829005)32,86M EUR9,36 EUR0,30%0,27%1 EUR
EMPRESA (ES0173829021)42,72M EUR9,34 EUR0,55%0,39%500.000 EUR
PYME (ES0173829062)15,39M EUR9,33 EUR0,70%0,44%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Rendimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Rendimiento FI

El fondo Sabadell Rendimiento FI, con ISIN, ES0173829062 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 100 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.676.043.027 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Sabadell Rendimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Rendimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,16%0,11%0,04%0,03%-0,03%
2017-0,06%-0,02%-0,01%0,01%-0,04%

Rendimiento mensual Sabadell Rendimiento FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Sabadell Rendimiento FI

Peso Valor
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,5% VT.20/1/18
IT0005240491
2.87%80,07M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
2.69%75,01M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-08-31
Depósitos
2.15%59,98M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-05
Depósitos
1.79%50,00M EUR
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18
ES0312298039
1.67%46,46M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
1.62%45,02M EUR
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19
ES03136793B0
1.58%43,94M EUR
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/12/2018
IT0004964224
1.31%36,59M EUR
OB.UNICREDIT SPA 5,65% VT.24/08/2018
IT0004825029
1.26%35,03M EUR
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
1.24%34,44M EUR
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019
XS1016720853
1.24%34,48M EUR
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019
XS0997333223
1.21%33,73M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2019
IT0004423957
1.18%32,77M EUR
OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019
XS0934042549
1.14%31,87M EUR
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019
XS0184373925
1.13%31,50M EUR