Sapphire Absolut Funds A FI

CLASE A | ES0173839004

GVC GAESCO GESTION

€10,11
+0,00% 1M
+1,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0173839012
3,05M€0,80%5,00%0,89%0,00€-
CLASE A
ES0173839004
0,82M€1,20%5,00%1,29%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sapphire Absolut Funds A FI

Se invertirá el 95% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, del Grupo o no de la gestora, mayoritariamente radicadas en la Zona euro. No hay límites a la exposición a la renta variable, invirtiéndose en activos de alta, media o baja capitalización y a la renta fija, invirtiéndose en activos sin calidad crediticia predefinida, de Deuda pública nacional e internacional emitida por países soberanos y de empresas privadas. La duración media será inferior a 2 años.


Información sobre el fondo de inversión Sapphire Absolut Funds FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Sapphire Absolut Funds A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos1,29%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,77% 2,84% 1,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 0,07%
2019 - 0,07%-2,22%3,47% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Oct 18, 2019

Cartera de Sapphire Absolut Funds FI

Posición Peso Valor
I.I.C.|H20 ADAGIO ID
FR0012916682
13,04%0,49M€
I.I.C.|H20 ALLEGRO IC
FR0011006188
12,37%0,46M€
I.I.C.|PARETURN GVC GA
LU1144807119
8,00%0,30M€
I.I.C.|PIMCO GIS INCOM
IE00B80G9288
7,33%0,27M€
I.I.C.|CANDRIAM BONDS
LU0151325312
7,28%0,27M€
I.I.C.|ALPHA FIXED INC
LU0571101715
7,28%0,27M€
I.I.C.|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005D22
7,25%0,27M€
I.I.C.|BLACKROCK STRAT
LU1373035077
7,24%0,27M€
I.I.C.|PICTET AGORA EU
LU1071462532
7,24%0,27M€
I.I.C.|ALKEN ABSOLUTE
LU0572586674
7,09%0,26M€
I.I.C.|DNB TMT ABSOLUT
LU1047850851
7,05%0,26M€
I.I.C.|ALESSIA VOLCOR
LU0599710851
5,62%0,21M€
I.I.C.|BLACKROCK STRAT
LU0414666189
1,48%0,06M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).