Mixtos Defensivos EUR

Santander PB Cartera Flexible 30 FI

Santander PB Cartera Flexible 30 FI | ES0174978009

Santander Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
99,59
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera Flexible 30 FI (ES0174978009)216,19M EUR99,59 EUR1,35%1,51%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35, Stoxx Europe 50, S&P500, Merril Lynch Euro Govt 1-3Y y Eonia. Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. El Fondo tiene un nivel de volatilidad anual inferior al 5%. Menos del 30% de la exposición total se invertirá en renta variable, sin predeterminación por criterios de selección, emisores, divisas, países, capitalización y sector económico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,51%0,27%0,29%
20170,60%-0,16%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (May 04, 2016) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander PB Cartera Flexible 30 FI

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
19.37%33,07M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
5.64%9,63M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
5.56%9,50M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
5.15%8,80M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
5.04%8,60M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
3.90%6,66M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT
LU0935221761
3.83%6,54M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0194345913
3.52%6,01M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
3.11%5,31M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0895805017
2.95%5,03M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
2.87%4,90M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
1.98%3,38M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
1.88%3,21M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MINIMUM
IE00B6SPMN59
1.75%2,99M USD
PARTICIPACIONES|EPSILOM FUND EMG
LU0365358570
1.71%2,92M EUR