Mutuafondo Crecimiento A FI

CLASE A | ES0175808007

MUTUACTIVOS

€111,51
+0,51% 1M
+6,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0175808007
25,31M€0,75%6,00%0,81%10.000,00€4,96%
CLASE E
ES0175808023
16,04M€0,65%-0,71%10,00M€5,10%
L
ES0175808031
11,43M€0,65%6,00%0,71%10,00€-
CLASE D
ES0175808015
0,16M€1,20%-1,26%10,00€2,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Crecimiento A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI Global en euros, 25% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 15% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 100% del total (habitualmente en torno al 60%), sin distribución predeterminada por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Crecimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Mutuafondo Crecimiento A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito6,00%
Ratio total de gastos0,81%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

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Artículo
Hace poco tuvimos diversos artículos en la red en la que algunos gestores o firmas, como @jriturriaga de Abante, @alvarocubero de Intermoney Gestión, Magallanes o Renta 4 nos contaban que ellos (o sus gestores) habían obtenido rating de Citywire.   Le hemos pedido a los amigos de Citywire precisamente que nos pasen la información de todos los gestores españoles que cuentan ahora mismo con un rating, para poder publicarlo y hacer un seguimiento. Para quienes no conozcáis estos rankings, buscan destacar a los gestores con mejor rentabilidad en periodos de tres años entre las distintas clases de activos. Se renuevan mensualmente, con la información cuantitativa diseñada por la firma. Para recibir rating tienen que superar a su índice de referencia.  Estos datos que comparto a continuación son
Artículo
El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de hacer una migración de cinco emisiones de bonos ( con vencimientos desde 2015 a 2019) desde el balance de  Novo Banco ( banco bueno) al balance del BES (banco malo). Las motivaciones para esta decisión son acelerar la venta de Novo Banco por parte del Banco de Portugal. Las implicaciones son claras. Pérdidas ( muy probablemente permanentes) del capital invertido. Las emisiones estaban orientadas a inversores institucionales, por lo que aunque los inversores minoristas no se veran directamente afectados, si lo haran indirectamente si contaban con p

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,38% 11,09% 10,47%
1 año 0,76% 0,76% -2,60%
3 años 15,63% 4,96% 2,98%
5 años 9,53% 1,84% 1,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,33% - - -9,68% -
2016-0,18%-5,19%-1,26%3,33%3,19%
20175,67%3,28%1,31%0,23%0,76%
2018-3,28%-0,08%1,39%0,65%-5,14%
2019 - 5,95% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 19, 2019

Cartera de Mutuafondo Crecimiento FI

Posición Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
ES00000128E2
18,58%9,60M€
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1,55%0,80M€
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
1,54%0,80M€
Acciones|AXA SA
FR0000120628
1,47%0,76M€
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
1,45%0,75M€
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
1,32%0,68M€
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1,29%0,67M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
1,28%0,66M€
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1,23%0,63M€
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
1,22%0,63M€
Acciones|ALLIANZ SE
DE0008404005
1,17%0,61M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27
Depósitos
1,16%0,60M€
Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION
CA0679011084
1,13%0,59M€
Acciones|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
1,12%0,58M€
Acciones|ACCIONES ARCELOR
LU1598757687
1,06%0,55M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,332,70
Beta1,000,76
Information Ratio0,240,60
R-Squared96,2370,38
Sharpe Ratio0,120,91
Standard Deviation6,945,55
Tracking Error1,353,35
Treynor Ratio0,846,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).