Mixtos Otros

Jiminy Cricket SICAV

JIMINY CRICKET, SICAV, SA | ES0176204032

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
13,79
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JIMINY CRICKET, SICAV, SA (ES0176204032)20,47M EUR13,79 EUR0,30%2,45%1 EUR

Estrategia Jiminy Cricket SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Jiminy Cricket SICAV

El fondo Jiminy Cricket SICAV, con ISIN, ES0176204032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.465.478 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Jiminy Cricket SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Jiminy Cricket SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,45%-0,60%-4,46%
2008-34,41%-8,27%-7,72%-6,68%-16,97%
200919,89%-1,35%7,13%3,77%9,32%
201011,83%5,09%-4,33%2,74%8,26%
2011-4,20%-2,07%-3,38%-6,95%8,81%
20126,78%6,59%-2,32%3,98%-1,38%
20136,68%2,87%-1,58%2,74%2,56%
20148,49%0,45%3,50%1,27%3,04%
20152,29%10,75%-3,61%-8,92%5,21%
2016-0,77%-5,38%-2,22%3,41%3,71%
201710,13%6,17%-0,55%2,47%1,79%
2018-1,12%4,36%

Rendimiento mensual Jiminy Cricket SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Jiminy Cricket SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
6.12%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT
CH0044781174
3.47%0,73M EUR
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
3.47%0,72M USD
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
3.28%0,68M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
3.28%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA
LU1071462532
3.11%0,65M EUR
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD
JE00B1VS3770
3.08%0,64M EUR
ACCIONES|EASTMAN CHEMICAL CO
US2774321002
3.03%0,63M USD
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE
BE6213831116
2.85%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL
LU0953331096
2.85%0,60M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.84%0,59M USD
ACCIONES|MONCLER SPA
IT0004965148
2.67%0,56M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.57%0,54M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1242773882
2.40%0,50M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.37%0,49M EUR