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Jiminy Cricket SICAV

JIMINY CRICKET, SICAV, SA | ES0176204032

Credit Suisse Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
12,92
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JIMINY CRICKET, SICAV, SA (ES0176204032)18,09M EUR12,92 EUR0,30%1,55%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,45%-0,60%-4,46%
2008-34,41%-8,27%-7,72%-6,68%-16,97%
200919,89%-1,35%7,13%3,77%9,32%
201011,83%5,09%-4,33%2,74%8,26%
2011-4,20%-2,07%-3,38%-6,95%8,81%
20126,78%6,59%-2,32%3,98%-1,38%
20136,68%2,87%-1,58%2,74%2,56%
20148,49%0,45%3,50%1,27%3,04%
20152,29%10,75%-3,61%-8,92%5,21%
2016-0,77%-5,38%-2,22%3,41%3,71%
20176,17%-0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Jiminy Cricket SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
7.10%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA
CH0044781174
3.86%0,69M EUR
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD
JE00B1VS3770
3.63%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU1071462615
3.46%0,62M EUR
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
3.41%0,61M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
3.13%0,56M USD
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.11%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL
LU0953331096
3.04%0,55M EUR
ACCIONES|EASTMAN CHEMICAL CO
US2774321002
3.02%0,54M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTE
LU0333810850
2.80%0,50M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.77%0,50M USD
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEMENT/FRANCE
LU0417733242
2.71%0,49M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.71%0,49M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.59%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|HERMES INTERNATIONAL
IE00BRHY9S47
2.57%0,46M EUR