Mixtos Otros

Jiminy Cricket SICAV

JIMINY CRICKET, SICAV, SA | ES0176204032

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
13,01
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JIMINY CRICKET, SICAV, SA (ES0176204032)19,23M EUR13,01 EUR0,30%1,55%1 EUR

Estrategia Jiminy Cricket SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Jiminy Cricket SICAV, con ISIN, ES0176204032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 19.226.733 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Jiminy Cricket SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Jiminy Cricket SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,45%-0,60%-4,46%
2008-34,41%-8,27%-7,72%-6,68%-16,97%
200919,89%-1,35%7,13%3,77%9,32%
201011,83%5,09%-4,33%2,74%8,26%
2011-4,20%-2,07%-3,38%-6,95%8,81%
20126,78%6,59%-2,32%3,98%-1,38%
20136,68%2,87%-1,58%2,74%2,56%
20148,49%0,45%3,50%1,27%3,04%
20152,29%10,75%-3,61%-8,92%5,21%
2016-0,77%-5,38%-2,22%3,41%3,71%
20176,17%-0,55%2,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Jiminy Cricket SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
6.67%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA
CH0044781174
3.74%0,72M EUR
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
3.47%0,66M USD
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD
JE00B1VS3770
3.40%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU1071462615
3.29%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL
LU0953331096
3.17%0,61M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
3.00%0,57M USD
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2.97%0,57M EUR
ACCIONES|EASTMAN CHEMICAL CO
US2774321002
2.95%0,56M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.68%0,51M USD
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.66%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTE
LU0333810850
2.61%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEMENT/FRANCE
LU0417733242
2.51%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|HERMES INTERNATIONAL
IE00BRHY9S47
2.50%0,48M EUR
ACCIONES|MONCLER SPA
IT0004965148
2.30%0,44M EUR