RF Diversificada Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI

BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI | ES0176232033

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
15,91
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI (ES0176232033)35,52M EUR15,91 EUR0,85%1,01%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Euro Government Bill Index (EGBO), 70% Bank ofAmerica Merrill Lynch 0- 3 Year Euro Government Index (EG1A), 20% EMU Corporate, Large Cap 1-4 Year (ERLF) Se invertirá directa o indirectamente (hasta un 50% del patrimonio a través IIC financieras de renta fija, pertenecientes o no al Grupo BBVA), en instrumentos del mercado monetario, así como otros activos de renta fija pública y privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos), nacional y extranjera, de emisores OCDE. Las emisiones y entidades de los depósitos tendrán al menos calificación crediticia media (rating mínimo de BBB-) y hasta un 5% en emisiones de baja calidad (por debajo de BBB-). No obstante, el rating mínimo será el del Reino de España en cada momento, si fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Verónica Serrano


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-17

Rentabilidades absolutas al 2017-10-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,08%0,31%0,61%1,11%1,02%
20032,41%0,76%0,80%0,55%0,29%
20042,34%0,75%0,02%0,89%0,65%
20051,38%0,27%0,83%0,30%-0,03%
20060,91%-0,09%0,17%0,51%0,32%
20071,51%0,62%0,08%0,83%-0,02%
20080,55%0,39%-0,59%-0,14%0,90%
20094,33%0,57%1,75%1,96%-0,02%
2010-0,38%0,55%-1,30%1,33%-0,94%
20111,10%0,66%0,11%0,03%0,29%
20124,74%2,51%-0,45%1,66%0,96%
20131,77%0,39%0,51%0,35%0,50%
20141,11%0,71%0,27%0,24%-0,12%
2015-0,26%-0,04%-1,61%0,49%0,92%
2016-0,48%-0,45%-0,26%0,14%0,09%
2017-0,39%0,04%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 04, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01
IT0003493258
9.02%3,47M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2019-10-11
DE0001141703
8.74%3,36M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01
IT0005142143
7.66%2,95M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25
FR0010670737
6.23%2,40M EUR
BONO|EFSF|01,625|2017-09-15
EU000A1G0AU4
6.08%2,34M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31
ES00000123X3
5.37%2,07M EUR
BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2019-03-28
BE0000315243
4.83%1,86M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17
XS0872702112
4.15%1,60M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-08-01
IT0004009673
3.93%1,51M EUR
BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16
FR0013256427
3.37%1,30M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04
XS0544546780
2.76%1,06M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01
IT0005107708
2.38%0,92M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30
XS1590041478
2.27%0,87M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17
ES0378641304
1.82%0,70M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01
IT0005216491
1.78%0,68M EUR