Mixtos Otros

Magerit Valor SICAV

MAGERIT VALOR SICAV SA | ES0179321031

GVC Gaesco Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
0,89
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAGERIT VALOR SICAV SA (ES0179321031)5,82M EUR0,89 EUR1,50%2,57%1 EUR

Estrategia Magerit Valor SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de los valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Magerit Valor SICAV, con ISIN ES0179321031, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 5.821.368 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Magerit Valor SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,57%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Magerit Valor SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,53%11,25%
2007-6,18%1,57%4,07%-4,80%-6,77%
2008-31,00%-10,11%-6,34%-8,68%-10,25%
200916,55%-5,08%13,35%7,16%1,09%
20104,03%0,25%-6,21%5,83%4,56%
2011-12,48%-1,75%-1,48%-14,10%5,26%
20124,54%3,39%-4,53%3,63%2,20%
20137,77%2,19%-1,68%3,32%3,82%
20140,14%2,18%1,03%-3,52%0,55%
20151,52%9,09%-3,19%-8,58%5,15%
2016-4,84%-5,07%-3,59%2,26%1,67%
20172,42%-1,83%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
Prospectus (Sep 05, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 05, 2017) Sep 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Magerit Valor SICAV

Peso Valor
I.I.C.|GESCONSULT CORT
ES0138922036
5.11%0,30M EUR
R.|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.42%0,20M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
2.75%0,16M EUR
ACCIONES|CARTERA EUTOPIA
ES0116403033
2.52%0,15M EUR
PAGARÉS|SACYR|2017-10-25
XS1510420158
2.04%0,12M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
1.96%0,12M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.76%0,10M EUR
R.|ACCIONA|2019-12-29
XS1542427676
1.70%0,10M EUR
R.|ARCELORMITTAL|2018-04-09
XS1214673565
1.69%0,10M EUR
I.I.C.|INVESCO PAN EUR
LU0119753134
1.56%0,09M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
1.54%0,09M EUR
ACCIONES|ASTURIANA LAMIN
ES0105227005
1.50%0,09M EUR
ACCIONES|VOPAK
NL0009432491
1.38%0,08M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
1.37%0,08M EUR
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
1.27%0,08M EUR