Mixtos Otros

Magerit Valor SICAV

MAGERIT VALOR SICAV SA | ES0179321031

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
0,93
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAGERIT VALOR SICAV SA (ES0179321031)5,98M EUR0,93 EUR1,50%2,00%1 EUR

Estrategia Magerit Valor SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de los valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Magerit Valor SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Magerit Valor SICAV, con ISIN ES0179321031, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio total, que asciende a 5.977.918 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Magerit Valor SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Magerit Valor SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,53%11,25%
2007-6,18%1,57%4,07%-4,80%-6,77%
2008-31,00%-10,11%-6,34%-8,68%-10,25%
200916,55%-5,08%13,35%7,16%1,09%
20104,03%0,25%-6,21%5,83%4,56%
2011-12,48%-1,75%-1,48%-14,10%5,26%
20124,54%3,39%-4,53%3,64%2,20%
20137,77%2,19%-1,68%3,32%3,82%
20140,14%2,18%1,03%-3,52%0,55%
20151,52%9,09%-3,19%-8,58%5,15%
2016-4,84%-5,07%-3,59%2,26%1,67%
20171,79%2,42%-1,83%0,01%1,23%
2018-2,30%4,56%

Rendimiento mensual Magerit Valor SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
Prospectus (Feb 14, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Magerit Valor SICAV

Peso Valor
I.I.C.|BANCO MADRID IB
ES0114903000
5.55%0,30M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
4.06%0,22M EUR
R.|AUDASA|3,150|2028-03-27
ES0211839230
3.58%0,19M EUR
I.I.C.|GVC GAESCO RENTA FIJ
ES0157639008
2.78%0,15M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
2.77%0,15M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
2.06%0,11M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
1.92%0,10M EUR
R.|GRIFOLS|3,200|2025-05-01
XS1598757760
1.88%0,10M EUR
R.|ACCIONA|2019-12-29
XS1542427676
1.88%0,10M EUR
R.|ARCELORMITTAL|2018-04-09
XS1214673565
1.86%0,10M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.76%0,09M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
1.75%0,09M EUR
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE
PTCTT0AM0001
1.74%0,09M EUR
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
1.69%0,09M CHF
ACCIONES|TECNICAS REUNID
ES0178165017
1.60%0,09M EUR