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Magerit Valor SICAV

MAGERIT VALOR SICAV SA | ES0179321031

GVC Gaesco Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
0,88
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAGERIT VALOR SICAV SA (ES0179321031)5,85M EUR0,88 EUR2,00%2,57%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de los valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,53%11,25%
2007-6,18%1,57%4,07%-4,80%-6,77%
2008-31,00%-10,11%-6,34%-8,68%-10,25%
200916,55%-5,08%13,35%7,16%1,09%
20104,03%0,25%-6,21%5,83%4,56%
2011-12,48%-1,75%-1,48%-14,10%5,26%
20124,54%3,39%-4,53%3,63%2,20%
20137,77%2,19%-1,68%3,32%3,82%
20140,14%2,18%1,03%-3,52%0,55%
20151,52%9,09%-3,19%-8,58%5,15%
2016-4,84%-5,07%-3,59%2,26%1,67%
20172,42%-1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 05, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 05, 2017) Sep 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Magerit Valor SICAV

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13
ES0L01804068
11.92%0,70M EUR
I.I.C.|GESCONSULT CORT
ES0138922036
5.15%0,30M EUR
R.|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.42%0,20M EUR
ACCIONES|CARTERA EUTOPIA
ES0116403033
2.55%0,15M EUR
ACCIONES|ASTURIANA LAMIN
ES0105227005
2.08%0,12M EUR
PAGARÉS|SACYR|2017-10-25
XS1510420158
2.07%0,12M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
1.80%0,11M EUR
R.|ACCIONA|2019-12-29
XS1542427676
1.72%0,10M EUR
R.|ARCELORMITTAL|2018-04-09
XS1214673565
1.72%0,10M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.59%0,09M EUR
I.I.C.|INVESCO PAN EUR
LU0119753134
1.54%0,09M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
1.33%0,08M EUR
ACCIONES|CIENA CORP
US1717793095
1.19%0,07M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.19%0,07M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
1.17%0,07M EUR