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Torregarcía 1502 SICAV

TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A. | ES0179422003

BBVA Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
9,96
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A. (ES0179422003)2,39M EUR9,96 EUR0,45%1,29%1 EUR
TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A. (ES0179422003)2,39M EUR9,96 EUR0,40%1,29%1 EUR
TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A. (ES0179422003)2,39M EUR9,96 EUR0,35%1,29%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,14%2,31%
20161,72%-2,24%0,82%1,20%1,97%
20171,12%-0,70%-0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Torregarcía 1502 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
15.17%0,36M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.38%0,13M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.25%0,13M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,125|2024-05-21
ES0000101602
5.21%0,13M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
4.92%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
4.79%0,12M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2018-04-30
US912828UZ19
4.54%0,11M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
4.09%0,10M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
4.04%0,10M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.92%0,09M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253197
2.92%0,07M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.71%0,07M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2017-09-30
US912828TS94
2.54%0,06M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.50%0,06M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.13%0,05M EUR