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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
69,3M€
Patrimonio de la clase
69,3M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 32,32€ | 7,19% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025+0,22%
5 años+12,33%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,28%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-2,43
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
55,68
Tracking Error
6,76
Correlación
74,62
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
11,33%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
-0,24
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
80,34
Tracking Error
6,03
Correlación
89,63
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
12,33%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,93
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
81,42
Tracking Error
5,88
Correlación
90,23
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 70.136.886€ | 98,36% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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