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Kersio Capital SICAV

KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0179463007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
20,26
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)51,86M EUR20,26 EUR1,35%0,71%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)51,86M EUR20,26 EUR0,70%0,71%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)51,86M EUR20,26 EUR0,57%0,71%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)51,86M EUR20,26 EUR0,43%0,71%1 EUR

Estrategia

El fondo tiene una exposición mínima del 85% en renta variable, mayoritariamente en medium y small caps y sin limitación geográfica, aunque principalmente invertirá en Europa y en menor medida en EE.UU. La filosofía de inversiones es doble, value y GARP, seleccionando valores que ofrezcan una buena relación entre calidad, precio y riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,57%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%2,48%4,81%
201416,43%7,27%4,99%3,41%-0,03%
201526,14%15,81%4,43%-3,98%8,62%
201612,13%-0,75%-0,25%4,38%8,51%
20170,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kersio Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
8.34%3,94M EUR
ACCIONES|BCP
PTBCP0AM0015
6.08%2,87M EUR
ACCIONES|JARDINE LLOYD
GB0005203376
4.64%2,19M GBP
ACCIONES|IBERIA
ES0177542018
4.45%2,10M EUR
ACCIONES|INCOSA
ES0139140174
4.15%1,96M EUR
ACCIONES|GROUPE GUILLIN
FR0012819381
3.18%1,50M EUR
ACCIONES|NORWAY ROYAL SALMON
NO0010331838
2.96%1,40M NOK
ACCIONES|AUTOZONE INC
US0533321024
2.90%1,37M USD
ACCIONES|LEROEY SEAFOOD GROUP
NO0003096208
2.76%1,30M NOK
ACCIONES|TESSI SA
FR0004529147
2.73%1,29M EUR
ACCIONES|BAKKAFROST
FO0000000179
2.71%1,28M NOK
ACCIONES|PANDORA A/S
DK0060252690
2.60%1,22M DKK
ACCIONES|VIDRALA, S.A.
ES0183746314
2.42%1,14M EUR
ACCIONES|PSB INDUSTRIES
FR0000060329
2.38%1,13M EUR
ACCIONES|FONCIERE LYONNAISE
FR0000033409
2.26%1,07M EUR