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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
71,4M€
Patrimonio de la clase
71,4M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 32,67€ | 8,23% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025+1,32%
5 años+11,24%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-3,74%
Alpha
-1,68
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
56,75
Tracking Error
7,03
Correlación
75,33
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
0,27
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
80,46
Tracking Error
6,14
Correlación
89,70
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,50
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
81,31
Tracking Error
5,93
Correlación
90,17
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 70.398.757€ | 98,58% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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