Trea Cajamar Renta Fija FI

Trea Cajamar Renta Fija FI | ES0180622005

TREA ASSET MGMT

€10,41
+0,70% 1M
+1,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Renta Fija FI
ES0180622005
820,44M€1,25%-1,35%100,00€1,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Renta Fija FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo. El fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Renta Fija FI

El fondo Trea Cajamar Renta Fija FI, con ISIN, ES0180622005 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición 84 entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Trea Cajamar Renta Fija FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,91% -1,83% 1,07%
1 año -2,08% -2,10% 0,50%
3 años 5,40% 1,77% 0,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20163,20%0,37%0,34%1,56%0,90%
20173,42%1,13%0,27%1,36%0,61%
2018-3,26%-0,05%-1,63%0,12%-1,74%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Trea Cajamar Renta Fija FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3,65%30,24M€
RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
2,27%18,80M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
1,89%15,65M€
RENTA FIJA|201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
1,89%15,62M€
BONO|349063 US TREASURY N/B|2,75|2023-05-31
US9128284S60
1,84%15,26M€
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
1,66%13,71M€
RENTA FIJA|10550128 GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01
XS1598757760
1,61%13,34M€
BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2021-09-01
IT0004695075
1,52%12,61M€
RENTA FIJA|55455321 ARENA LUX FIN SARL|2,88|2020-11-01
XS1577948174
1,48%12,23M€
RENTA FIJA|225547 ARCELORMITTAL|0,95|2022-10-17
XS1730873731
1,42%11,75M€
BONO|39780127 NN GROUP NV|4,63|2024-04-08
XS1054522922
1,32%10,92M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
1,27%10,48M€
RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
XS1405778041
1,21%9,97M€
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20
XS1799545329
1,20%9,91M€
RENTA FIJA|215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT|1,50|2024-06-21
IT0005273567
1,19%9,86M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,341,85
Beta-0,040,35
Information Ratio-0,621,06
R-Squared0,118,48
Sharpe Ratio-0,920,73
Standard Deviation2,522,08
Tracking Error3,462,30
Treynor Ratio64,494,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).