Trea Cajamar RV Europa Sostenible A FI

11,81
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Finect

¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,2M
Patrimonio de la clase
26,2M
Fecha de inicio
11/12/2015
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
27/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Rulebook
15/07/2022
SimplifiedProspectus
23/12/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Trea Cajamar RV Europa Sostenible FI
ES0180642003
Clase única
2025+5,93%
5 años+7,40%
Riesgo6 / 7
Gastos1,920%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trea Cajamar RV Europa Sostenible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,15%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
-6,60
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
90,33
Tracking Error
3,32
Correlación
95,04
Ratio de Información
-2,24
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-16,42%
Alpha
-5,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
2,87
Correlación
97,86
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
7,40%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-25,87%
Alpha
-4,15
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
93,72
Tracking Error
3,84
Correlación
96,81
Ratio de Información
-1,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,3%
Salud
Salud
17,2%
Materiales industriales
Industriales
14,3%
Otros
Consumo Defensivo
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Tecnología
Tecnología
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Energía
Energía
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
65,1%
Reino Unido
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
15,3%
Asia Desarrollada
0,6%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,3%
Largecap
24,3%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unilever PLCGB00B10RZP78
937.1613,66%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
806.9693,15%
Siemens AGDE0007236101
685.4182,67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
664.0322,59%
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087
651.2952,54%
AstraZeneca PLCGB0009895292
633.0212,47%
SAP SEDE0007164600
582.8502,27%
Schneider Electric SEFR0000121972
575.8442,25%
L'Oreal SAFR0000120321
560.3762,19%
UniCredit SpAIT0005239360
557.8162,18%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.