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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,2M€
Patrimonio de la clase
26,2M€
Fecha de inicio
11/12/2015
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Trea Cajamar RV Europa Sostenible FI
Trea Cajamar RV Europa Sostenible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180642003 | 11,81€ | 4,73% | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180642003
Clase única
2025+5,93%
5 años+7,40%
Riesgo6 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Trea Cajamar RV Europa Sostenible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,15%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
-6,60
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
90,33
Tracking Error
3,32
Correlación
95,04
Ratio de Información
-2,24
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-16,42%
Alpha
-5,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
2,87
Correlación
97,86
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
7,40%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-25,87%
Alpha
-4,15
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
93,72
Tracking Error
3,84
Correlación
96,81
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Salud
17,2%
Industriales
14,3%
Consumo Defensivo
10,3%
Consumo Cíclico
8,7%
Tecnología
8,5%
Materiales Básicos
7,1%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
2,5%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
65,1%
Reino Unido
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
15,3%
Asia Desarrollada
0,6%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,3%
Largecap
24,3%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 937.161€ | 3,66% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 806.969€ | 3,15% |
Siemens AGDE0007236101 | 685.418€ | 2,67% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 664.032€ | 2,59% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 651.295€ | 2,54% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 633.021€ | 2,47% |
SAP SEDE0007164600 | 582.850€ | 2,27% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 575.844€ | 2,25% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 560.376€ | 2,19% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 557.816€ | 2,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.