Mixtos Otros

Trescapital Inversiones SICAV

TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. | ES0180708002

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
11,01
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180708002)6,99M EUR11,01 EUR0,50%1,26%1 EUR

Estrategia Trescapital Inversiones SICAV

Alcanzar la máxima rentabilidad en función de su capital y las condiciones del mercado. No existe predeterminación en cuanto a los activos en los que invertirá. La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Trescapital Inversiones SICAV, con ISIN, ES0180708002 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.986.421 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Trescapital Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Trescapital Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,04%2,20%
20143,64%2,08%1,27%0,52%-0,27%
20151,56%4,74%-2,12%-2,21%1,30%
20160,68%-1,95%-0,05%2,06%0,67%
20171,58%0,15%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Feb 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Trescapital Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113258742
9.87%0,68M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14
PTOTEUOE0019
5.81%0,40M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
5.80%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509089
4.63%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.94%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
3.31%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.13%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.04%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
2.98%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
2.96%0,20M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.96%0,21M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.94%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.92%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2.91%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
2.89%0,20M EUR