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Trescapital Inversiones SICAV

TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. | ES0180708002

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
10,93
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180708002)6,88M EUR10,93 EUR0,50%1,26%1 EUR

Estrategia

Alcanzar la máxima rentabilidad en función de su capital y las condiciones del mercado. No existe predeterminación en cuanto a los activos en los que invertirá. La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,04%2,20%
20143,64%2,08%1,27%0,52%-0,27%
20151,56%4,74%-2,12%-2,21%1,30%
20160,68%-1,95%-0,05%2,06%0,67%
20171,58%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Feb 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trescapital Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113258742
9.74%0,67M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
5.80%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509089
4.78%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.92%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
3.27%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.12%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.02%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2.99%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I
LU0227145629
2.99%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
2.97%0,21M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
2.96%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
2.95%0,20M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.94%0,20M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.72|2019-04-17
XS1057822766
2.93%0,20M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.93%0,20M EUR