Mixtos Otros

Trescapital Inversiones SICAV

TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. | ES0180708002

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
10,99
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180708002)6,90M EUR10,99 EUR0,50%1,69%1 EUR

Estrategia Trescapital Inversiones SICAV

Alcanzar la máxima rentabilidad en función de su capital y las condiciones del mercado. No existe predeterminación en cuanto a los activos en los que invertirá. La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Trescapital Inversiones SICAV

El fondo Trescapital Inversiones SICAV, con ISIN, ES0180708002 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.902.144 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Trescapital Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Trescapital Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,04%2,20%
20143,64%2,08%1,27%0,52%-0,27%
20151,56%4,74%-2,12%-2,21%1,30%
20160,68%-1,95%-0,05%2,06%0,67%
20172,14%1,58%0,15%0,08%0,33%
2018-1,72%1,16%

Rendimiento mensual Trescapital Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Trescapital Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
10.01%0,68M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14
PTOTEUOE0019
6.33%0,43M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
5.86%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509089
4.54%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.94%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
3.26%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.17%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.10%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
3.00%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
3.00%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.00%0,20M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.99%0,20M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.98%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.93%0,20M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
2.92%0,20M EUR