Mixtos Otros

Txiluagi SICAV

TXILUAGI, SICAV S.A. | ES0180952030

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
18,75
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TXILUAGI, SICAV S.A. (ES0180952030)18,45M EUR18,75 EUR0,20%0,52%1 EUR

Estrategia Txiluagi SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Txiluagi SICAV

El fondo Txiluagi SICAV, con ISIN, ES0180952030 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.449.467 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Txiluagi SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Txiluagi SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200639,41%14,63%-1,91%12,48%10,23%
200712,11%8,74%6,48%-2,62%-0,57%
2008-16,79%-10,22%-0,27%-4,30%-2,90%
20093,94%3,05%0,46%0,78%-0,37%
20103,81%0,76%4,33%-8,71%8,17%
20112,94%-7,26%-2,92%3,37%10,61%
20127,04%-0,09%3,51%2,90%0,60%
201322,29%-0,64%-6,55%19,57%10,14%
20148,13%6,41%6,89%-3,07%-1,93%
2015-2,74%20,97%-7,68%-18,67%7,08%
201621,69%-1,28%2,09%12,48%7,35%
20177,00%4,49%-1,10%2,07%1,44%
2018-0,45%4,18%

Rendimiento mensual Txiluagi SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Txiluagi SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
19.47%3,45M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
10.67%1,89M EUR
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
LU0074904532
7.86%1,39M AUD
PARTICIPACIONES|UBS MONEY MARKET FUND MNG.CO
LU0395200446
6.95%1,23M AUD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0533339742
5.66%1,00M AUD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0049016909
5.13%0,91M CAD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0772961230
4.44%0,79M NOK
ACCIONES|SUNRUN INC
US86771W1053
4.09%0,72M USD
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.54%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0049014870
2.64%0,47M USD
ACCIONES|OUTOKUMPO OYJ
FI0009002422
2.50%0,44M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.12%0,38M EUR
ACCIONES|HORIZON OIL LTD
AU000000HZN8
1.96%0,35M AUD
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
1.93%0,34M EUR
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
ES0130625512
1.50%0,27M EUR