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Txiluagi SICAV

TXILUAGI, SICAV S.A. | ES0180952030

Credit Suisse Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
17,43
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TXILUAGI, SICAV S.A. (ES0180952030)17,29M EUR17,43 EUR0,20%0,52%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200639,41%14,63%-1,91%12,48%10,23%
200712,11%8,74%6,48%-2,62%-0,57%
2008-16,79%-10,22%-0,27%-4,30%-2,90%
20093,94%3,05%0,46%0,78%-0,37%
20103,81%0,76%4,33%-8,71%8,17%
20112,94%-7,26%-2,92%3,37%10,61%
20127,04%-0,09%3,51%2,90%0,60%
201322,29%-0,64%-6,55%19,57%10,14%
20148,13%6,41%6,89%-3,07%-1,93%
2015-2,74%20,97%-7,68%-18,67%7,08%
201621,69%-1,28%2,09%12,48%7,35%
20174,49%-1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Txiluagi SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
10.76%1,85M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
10.19%1,75M EUR
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
LU0074904532
8.62%1,48M AUD
PARTICIPACIONES|UBS MONEY MARKET FUND MNG.CO
LU0395200446
7.62%1,31M AUD
ACCIONES|OUTOKUMPO OYJ
FI0009002422
6.52%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0533339742
6.23%1,07M AUD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0049016909
5.65%0,97M CAD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0772961230
4.58%0,79M NOK
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
4.04%0,69M EUR
ACCIONES|SUNRUN INC
US86771W1053
3.63%0,62M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0049014870
2.91%0,50M USD
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
2.85%0,49M EUR
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA
ES0180850416
2.16%0,37M EUR
ACCIONES|CHESAPEAKE ENERGY CORP
US1651671075
1.79%0,31M USD
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
1.69%0,29M EUR