RF Diversificada EUR

Polar Renta Fija FI

Polar Renta Fija FI | ES0182631004

Mutuactivos SGIIC

18 Sep, 2017
127,89
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Polar Renta Fija FI (ES0182631004)45,47M EUR127,89 EUR0,93%1,16%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Iboxx Overall Total Return 3-5 Index. El código de Bloomberg es QW7I Index. El Fondo invierte en activos de renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin distribución predeterminada, negociados en mercados de países OCDE, todos ellos de emisores de la zona Euro u otros países de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La duración media objetivo del Fondo será de 3,5 años, pudiendo ser variada si las circunstancias del mercado así lo requiriesen entre 0 y 7 años. La máxima exposición a riesgo divisa será del 5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,93%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,83%5,06%4,92%
20136,07%1,22%0,70%1,82%2,20%
20147,29%3,25%1,79%0,92%1,16%
2015-0,77%1,58%-1,92%-1,16%0,76%
20162,73%0,13%0,46%1,86%0,26%
20170,74%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Polar Renta Fija FI

Peso Valor
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
2.84%1,27M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13
XS1578083625
2.25%1,01M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
2.23%1,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04
Depósitos
2.23%1,00M EUR
Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22
XS1517522840
2.22%0,99M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03-
IT0004423957
2.19%0,98M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01
IT0004966401
2.05%0,92M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31
Depósitos
2.01%0,90M EUR
Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18
XS1623828297
1.80%0,80M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23
Depósitos
1.79%0,80M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28
ES0244251007
1.77%0,79M EUR
Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24
ES0224244063
1.58%0,71M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,500|2020-02-01
IT0003644769
1.52%0,68M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02
PTOTEQOE0015
1.47%0,66M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
1.41%0,63M EUR