Mixtos Moderados EUR

Valenciana de Valores SICAV

VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. | ES0182790032

Quadriga Asset Managers SGIIC

13 Dec, 2017
19,85
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. (ES0182790032)27,65M EUR19,85 EUR1,58%1,56%1 EUR

Estrategia Valenciana de Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente. La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valenciana de Valores SICAV

El fondo Valenciana de Valores SICAV, con ISIN, ES0182790032 de la gestora Quadriga Asset Managers SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.648.999 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Valenciana de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,58%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

José Lizán


Daniel Alonso


Teresa Alonso


Metadata


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Rentabilidad Valenciana de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,51%-3,14%-1,30%
2008-9,41%-1,94%-1,77%-4,08%-1,95%
20096,93%-0,92%3,60%4,79%-0,59%
2010-9,38%-0,55%-7,35%-1,42%-0,24%
2011-6,30%2,48%-1,57%-8,86%1,93%
20120,84%0,20%-3,76%2,23%2,29%
201312,86%1,23%1,91%5,59%3,60%
2014-0,35%1,71%3,32%-2,83%-2,42%
2015-2,40%6,33%-2,73%-8,19%2,79%
201618,83%-6,41%-8,09%10,80%24,68%
20179,19%5,03%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 10, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
Key Features (Apr 13, 2015) Apr 13, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Valenciana de Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|SANTANGEL FONDO I FCR
ES0175227000
7.08%1,91M EUR
ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA
ES0126962002
6.45%1,74M EUR
ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE
ES0173365018
4.10%1,11M EUR
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
3.27%0,88M EUR
ACCIONES|AC.ALANTRA PARTNERS, SA
ES0126501131
3.13%0,85M EUR
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
ES0168561019
3.09%0,83M EUR
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2.50%0,68M EUR
ACCIONES|AZCOYEN
ES0112458312
2.15%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE
ES0155715032
2.05%0,55M EUR
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
1.81%0,49M EUR
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD
ES0175438003
1.76%0,47M EUR
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI
ES0157261019
1.73%0,47M EUR
ACCIONES|VOCENTO SA
ES0114820113
1.55%0,42M EUR
ACCIONES|SOFTWARE AG
DE0003304002
1.53%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL
ES0157633001
1.50%0,40M EUR