VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A.

VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. | ES0182790032

EUROAGENTES GESTION

€21,16
+0,05% 1M
+7,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A.
ES0182790032
30,30M€1,54%-1,64%1,00€16,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valenciana de Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente. La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valenciana de Valores SICAV

El fondo Valenciana de Valores SICAV, con ISIN, ES0182790032 de la gestora EUROAGENTES GESTION pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Valenciana de Valores SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,54%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,64%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Artículo
Hace tan sólo unas semanas repasábamos las diez sicavs más rentables en el último año. En está ocasión hemos querido recopilar cuáles son las sicavs más rentables en un plazo medio de 3 años. Todas ellas obtienen cifras de doble dígito superiores al 12% anualizado a 3 años.  En primera posición en lo que se refiere a rentabilidad a 3 años encontramos Kersio Capital Sicav que roza el 16%. Pisándole los talones en segunda posición nos topamos con Elcano Inversiones Financieras Sicav que consigue un 15,59% a 3 años anualizado y además a un año se sitúa como la sicav más rentable, superando el 33%  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,78% 7,59% 5,00%
1 año 10,56% 10,50% 0,06%
3 años 57,72% 16,40% 2,99%
5 años 52,50% 8,81% 3,36%
10 años 49,18% 4,08% 2,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201312,83% - - - -
20140,28% - - - -
2015-2,99% - - -8,19%2,79%
201618,83%-6,41%-8,09%10,88%24,59%
201719,08%9,19%5,03%0,62%3,19%
2018 - 4,86%2,98% - -

Rendimiento mensual Valenciana de Valores SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Valenciana de Valores SICAV

Posición Peso Valor
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01810123
8,60%2,60M€
ACCIONES|SANTANGEL FONDO I FCR
ES0175227000
6,32%1,91M€
ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA
ES0126962002
5,80%1,76M€
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2018-11-23
US912796QK85
2,80%0,85M€
ADOLFO DOMINGUEZ
ES0106000013
2,37%0,72M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
2,14%0,65M€
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA
ES0110944172
1,91%0,58M€
AZKOYEN
ES0112458312
1,82%0,55M€
FAES FARMA
ES0134950F36
1,80%0,54M€
PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE
ES0155715032
1,76%0,53M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
1,76%0,53M€
IBERPAPEL GESTION
ES0147561015
1,66%0,50M€
ACCIONES|PERYGON DE INVERSIONES, SIMCAVF
ES0169268036
1,50%0,45M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
1,47%0,45M€
ELECNOR, S.A.
ES0129743318
1,37%0,41M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,839,24
Beta0,502,36
Information Ratio1,510,86
R-Squared14,3352,02
Sharpe Ratio2,080,82
Standard Deviation5,5118,23
Tracking Error5,5314,75
Treynor Ratio23,126,34