Mixtos Moderados EUR

Valenciana de Valores SICAV

VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. | ES0182790032

Quadriga Asset Managers SGIIC

21 Jun, 2018
21,35
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. (ES0182790032)29,71M EUR21,35 EUR1,58%1,71%1 EUR

Estrategia Valenciana de Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente. La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valenciana de Valores SICAV

El fondo Valenciana de Valores SICAV, con ISIN, ES0182790032 de la gestora Quadriga Asset Managers SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.713.093 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Valenciana de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,58%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

José Lizán


Daniel Alonso


Teresa Alonso


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Rentabilidad Valenciana de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,51%-3,14%-1,30%
2008-9,41%-1,94%-1,77%-4,08%-1,95%
20096,93%-0,92%3,60%4,79%-0,59%
2010-9,38%-0,55%-7,35%-1,42%-0,24%
2011-6,30%2,48%-1,57%-8,86%1,93%
20120,84%0,20%-3,76%2,23%2,29%
201312,86%1,23%1,91%5,59%3,60%
2014-0,35%1,71%3,32%-2,83%-2,42%
2015-2,40%6,33%-2,73%-8,19%2,79%
201618,83%-6,41%-8,09%10,80%24,68%
201719,08%9,19%5,03%0,62%3,19%
20184,86%

Rendimiento mensual Valenciana de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
Key Features (Apr 13, 2015) Apr 13, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valenciana de Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|SANTANGEL FONDO I FCR
ES0175227000
6.50%1,91M EUR
ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA
ES0126962002
5.56%1,64M EUR
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
3.16%0,93M EUR
ACCIONES|AC.ALANTRA PARTNERS, SA
ES0126501131
3.15%0,93M EUR
ACCIONES|AZCOYEN
ES0112458312
2.58%0,76M EUR
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA
ES0147561015
2.54%0,75M EUR
ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC
ES0134950F36
2.37%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE
ES0155715032
1.81%0,53M EUR
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
1.80%0,53M EUR
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI
ES0157261019
1.68%0,49M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
1.55%0,46M EUR
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON
ES0122060314
1.52%0,45M EUR
ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE
ES0173365018
1.51%0,44M EUR
ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE
ES0180918015
1.48%0,43M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
1.41%0,42M EUR