Mixtos Moderados EUR

Valenciana de Valores SICAV

VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. | ES0182790032

Quadriga Asset Managers SGIIC

13 Oct, 2017
19,00
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. (ES0182790032)27,02M EUR19,00 EUR1,58%1,56%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente. La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,58%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

José Lizán


Daniel Alonso


Teresa Alonso


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,51%-3,14%-1,30%
2008-9,41%-1,94%-1,77%-4,08%-1,95%
20096,93%-0,92%3,60%4,79%-0,59%
2010-9,38%-0,55%-7,35%-1,42%-0,24%
2011-6,30%2,48%-1,57%-8,86%1,93%
20120,84%0,20%-3,76%2,23%2,29%
201312,86%1,23%1,91%5,59%3,60%
2014-0,35%1,71%3,32%-2,83%-2,42%
2015-2,40%6,33%-2,73%-8,19%2,79%
201618,83%-6,41%-8,09%10,80%24,68%
20179,19%5,03%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 10, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016
Key Features (Apr 13, 2015) Apr 13, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valenciana de Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
7.81%2,09M EUR
ACCIONES|SANTANGEL FONDO I FCR
ES0175227000
6.96%1,87M EUR
ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA
ES0126962002
6.20%1,66M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01803094
5.62%1,50M EUR
ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE
ES0165386014
3.13%0,84M EUR
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
3.00%0,80M EUR
ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE
ES0173365018
2.75%0,74M EUR
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
ES0168561019
2.72%0,73M EUR
ACCIONES|AC.ALANTRA PARTNERS, SA
ES0126501131
2.42%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE
ES0155715032
2.01%0,54M EUR
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
1.89%0,51M EUR
ACCIONES|AZCOYEN
ES0112458312
1.86%0,50M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
1.56%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL
ES0157633001
1.51%0,40M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
1.50%0,40M EUR