Mixtos Otros

Mistral Inversiones 536 SICAV

MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A | ES0183262007

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
9,70
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A (ES0183262007)2,51M EUR9,70 EUR0,40%1,10%1 EUR

Estrategia Mistral Inversiones 536 SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Mistral Inversiones 536 SICAV, con ISIN, ES0183262007 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.510.852 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Mistral Inversiones 536 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mistral Inversiones 536 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,96%
2016-2,53%-6,00%-0,88%2,47%2,09%
20173,77%1,38%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mistral Inversiones 536 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
14.91%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
7.72%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
7.71%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
5.61%0,14M USD
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
3.06%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGNT SUIZA
CH0008899764
3.01%0,07M CHF
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
2.63%0,07M EUR
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
2.55%0,06M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
DE0009769869
2.34%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
2.03%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE0006289309
2.00%0,05M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.94%0,05M EUR
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA
PTCTT0AM0001
1.90%0,05M EUR
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
1.87%0,05M USD
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
1.80%0,04M EUR