RV Europa Cap. Grande Value

Sabadell Europa Valor FI

CARTERA | ES0183339003

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,09
0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0183339052)0,48M EUR11,37 EUR1,85%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0183339037)26,18M EUR11,03 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0183339003)80,22M EUR11,09 EUR1,85%1,96%1 EUR
PLUS (ES0183339011)21,07M EUR11,15 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PREMIER (ES0183339029)67,50M EUR11,31 EUR1,00%1,11%1.000.000 EUR

Estrategia

La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados europeos con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable en valores de emisores europeos. Asimismo, podrá invertir, sin ser su objetivo de inversión, hasta el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,60%-11,41%6,61%
2016-1,63%-8,58%-4,62%5,66%6,78%
20176,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Europa Valor FI

Peso Valor
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
2.50%4,79M GBP
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.13%4,08M EUR
AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA)
GB00B03MLX29
2.06%3,94M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.04%3,90M EUR
AC.MERCK KGAA
DE0006599905
1.99%3,81M EUR
AC.STADA ARZNEIMITTEL AG
DE0007251803
1.95%3,74M EUR
AC.IMPERIAL BRANDS PLC (GBP)
GB0004544929
1.90%3,64M GBP
AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)
GB0009223206
1.88%3,60M GBP
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
1.88%3,61M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.86%3,56M EUR
AC.GERRESHEIMER AG
DE000A0LD6E6
1.85%3,55M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
1.79%3,43M EUR
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
1.71%3,28M EUR
AC.PANDORA A/S (DKK)
DK0060252690
1.70%3,25M DKK
AC.CHRISTIAN DIOR
FR0000130403
1.70%3,25M EUR