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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,2M€
Patrimonio de la clase
28,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Portfolio Moderate SICAV
Portfolio Moderate SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183374034 | 6,57€ | 0,54% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183374034
Clase única
2024+5,28%
5 años+0,96%
Riesgo7 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Portfolio Moderate SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,02%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-15,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,8%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios Financieros
3,0%
Industriales
2,5%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
21,3%
Estados Unidos
13,1%
Zona Euro
2,7%
Japón
1,8%
Mercado Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,1%
Acciones
22,6%
Cash
7,2%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,6%
Otros activos
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,8%
Largecap
8,1%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.828.305€ | 7,56% |
Vontobel Euro Corporate Bond G EURLU1525532344 | 1.823.887€ | 7,54% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 1.608.465€ | 6,65% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 1.526.382€ | 6,31% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.519.176€ | 6,28% |
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48 | 1.132.215€ | 4,68% |
EdR SICAV Financial Bonds I EURFR0010584474 | 927.003€ | 3,83% |
Tikehau Subfin I AccLU1585264762 | 914.497€ | 3,78% |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EURLU0772943501 | 901.750€ | 3,73% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 835.904€ | 3,46% |
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