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Ixeya 2010 SICAV

IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A. | ES0183374034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
6,21
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A. (ES0183374034)10,07M EUR6,21 EUR0,65%0,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,68%6,33%-3,72%0,10%-0,78%
2007-6,03%-3,42%1,32%-2,53%-1,47%
2008-10,45%-10,15%-0,67%2,69%-2,29%
20099,22%-1,27%7,00%1,09%2,27%
2010-0,83%-0,97%-0,42%0,38%0,18%
2011-1,30%-0,21%0,35%-2,55%1,13%
20121,22%-0,30%-0,56%0,82%1,27%
20133,18%0,68%-0,90%1,43%1,96%
20146,46%2,19%1,38%1,92%0,83%
20150,15%3,59%-2,46%-0,54%-0,34%
20164,76%-0,02%0,21%2,83%1,68%
20171,67%0,21%1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ixeya 2010 SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
47.27%4,70M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON-US LO
LU0727124470
4.50%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F
ES0113326005
3.92%0,39M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
3.32%0,33M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10
XS1404935204
2.30%0,23M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|6.75|2049-06-13
ES0840609004
2.13%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y
LU0976012673
2.07%0,21M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |6.25|2049-11-16
XS1614415542
2.04%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
2.02%0,20M EUR
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01
XS1598757760
2.02%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS EMERGING
LU0800573262
2.02%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
2.02%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.01%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
2.01%0,20M EUR
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.88|2049-06-14
XS1629774230
2.00%0,20M EUR