Mercado Monetario EUR

Abante Tesorería FI

Abante Tesorería FI | ES0190051039

Abante Asesores Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
12,22
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Tesorería FI (ES0190051039)26,44M EUR12,22 EUR0,10%0,18%10 EUR

Estrategia Abante Tesorería FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia Index. El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de países de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos.


El fondo Abante Tesorería FI, con ISIN, ES0190051039 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición 38 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,23% con una volatilidad del 0,05%. El patrimonio del fondo asciende a 26.442.210 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Abante Tesorería FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,18%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Abante Tesorería FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,68%0,76%0,71%
20032,06%0,59%0,56%0,45%0,44%
20041,79%0,43%0,44%0,45%0,46%
20051,83%0,44%0,44%0,47%0,46%
20062,63%0,54%0,58%0,66%0,81%
20073,70%0,84%0,90%0,97%0,94%
20083,65%0,95%0,94%1,01%0,70%
20090,56%0,28%0,14%0,08%0,07%
20100,31%0,06%0,07%0,07%0,11%
20110,84%0,11%0,22%0,24%0,27%
20120,08%0,03%0,03%0,01%0,00%
20130,12%-0,01%-0,01%0,02%0,13%
20140,42%0,13%0,14%0,12%0,04%
20150,13%0,04%0,02%0,01%0,05%
20160,02%0,03%0,00%-0,01%-0,01%
2017-0,06%-0,06%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
Rulebook (Jun 10, 2011) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Abante Tesorería FI

Peso Valor
Bonos Bono del Estado Español 5 % Em.06-06-17 Vto.
ES00000128X2
15.07%2,30M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2017-10-02
ES00000128C6
11.14%1,70M EUR
Depósito LA CAIXA S.A. 0,00 2018-06-07
Depósitos
9.84%1,50M EUR
Pagarés TELEFONICA ,S.A. 0,00 2018-01-12
ES0578430ND8
6.56%1,00M EUR
Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0,05 2017-11-03
Depósitos
6.56%1,00M EUR
Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2018-04-25
ES0513862IN9
6.55%1,00M EUR
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-11-03
Depósitos
3.28%0,50M EUR