Mercado Monetario EUR

Abante Tesorería FI

Abante Tesorería FI | ES0190051039

Abante Asesores Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
12,18
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Tesorería FI (ES0190051039)7,30M EUR12,18 EUR0,10%0,18%10 EUR

Estrategia Abante Tesorería FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia Index. El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de países de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos.


Información sobre el fondo de inversión Abante Tesorería FI

El fondo Abante Tesorería FI, con ISIN, ES0190051039 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición 36 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,42% con una volatilidad del 0,04%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.299.872 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Abante Tesorería FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Abante Tesorería FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,68%0,76%0,71%
20032,06%0,59%0,56%0,45%0,44%
20041,79%0,43%0,44%0,45%0,46%
20051,83%0,44%0,44%0,47%0,46%
20062,63%0,54%0,58%0,66%0,81%
20073,70%0,84%0,90%0,97%0,94%
20083,65%0,95%0,94%1,01%0,70%
20090,56%0,28%0,14%0,08%0,07%
20100,31%0,06%0,07%0,07%0,11%
20110,84%0,11%0,22%0,24%0,27%
20120,08%0,03%0,03%0,01%0,00%
20130,12%-0,01%-0,01%0,02%0,13%
20140,42%0,13%0,14%0,12%0,04%
20150,13%0,04%0,02%0,01%0,05%
20160,02%0,03%0,00%-0,01%-0,01%
2017-0,29%-0,06%-0,06%-0,05%-0,12%
2018-0,12%-0,12%

Rendimiento mensual Abante Tesorería FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Rulebook (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 19, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Abante Tesorería FI

Peso Valor
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2018-04-03
ES00000123U9
44.73%9,00M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2018-04-03
ES00000126B2
5.96%1,20M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2018-04-03
ES00000127G9
5.96%1,20M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2018-04-03
ES00000127A2
5.96%1,20M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2018-04-03
ES00000123B9
5.96%1,20M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2018-04-03
ES00000128A0
5.96%1,20M EUR