Mercado Monetario EUR

Abante Tesorería FI

Abante Tesorería FI | ES0190051039

Abante Asesores Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
12,22
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Tesorería FI (ES0190051039)15,26M EUR12,22 EUR0,10%0,18%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia Index. El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de países de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,68%0,76%0,71%
20032,06%0,59%0,56%0,45%0,44%
20041,79%0,43%0,44%0,45%0,46%
20051,83%0,44%0,44%0,47%0,46%
20062,63%0,54%0,58%0,66%0,81%
20073,70%0,84%0,90%0,97%0,94%
20083,65%0,95%0,94%1,01%0,70%
20090,56%0,28%0,14%0,08%0,07%
20100,31%0,06%0,07%0,07%0,11%
20110,84%0,11%0,22%0,24%0,27%
20120,08%0,03%0,03%0,01%0,00%
20130,12%-0,01%-0,01%0,02%0,13%
20140,42%0,13%0,14%0,12%0,04%
20150,13%0,04%0,02%0,01%0,05%
20160,02%0,03%0,00%-0,01%-0,01%
2017-0,06%-0,06%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Apr 01, 2016) Apr 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2016) Apr 02, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
Rulebook (Jun 10, 2011) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abante Tesorería FI

Peso Valor
Depósito BBVA S.A. 0,00 2017-07-21
Depósitos
19.47%3,00M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2017-07-03
ES00000123B9
10.38%1,60M EUR
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-07-12
Depósitos
9.73%1,50M EUR
Depósito LA CAIXA S.A. 0,10 2017-07-12
Depósitos
9.73%1,50M EUR
Depósito LA CAIXA S.A. 0,00 2018-06-07
Depósitos
9.72%1,50M EUR
Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0,05 2017-08-30
Depósitos
6.50%1,00M EUR
Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2018-04-25
ES0513862IN9
6.48%1,00M EUR
Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0,05 2017-11-03
Depósitos
6.48%1,00M EUR
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-11-03
Depósitos
3.24%0,50M EUR