Lazard Convertible Global IC EUR

A | FR0000098683

LAZARD FRERES GESTION SAS

€1.391,53
+5,66% 1M
+7,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0000098683
582,29M€0,82%-0,82%500.000,00€13,48%
R
FR0010858498
179,33M€1,47%-1,47%1,00€12,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Convertible Global IC EUR

 Objetivo de gestión: La IIC pretende alcanzar, en el plazo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la del índice Merrill Lynch Global Convertible Bonds G300 Index en euros con reinversión de cupones al cierre.  Política de inversión: Para alcanzar este objetivo de gestión, la estrategia se basa en la gestión activa de los diversos componentes del sector de las obligaciones convertibles, como son la orientación de los mercados de renta variable, de los tipos de interés, y de la volatilidad de las opciones sobre acciones. Además, la IIC desarrollará una gestión del riesgo cambiario, con objeto de optimizar la rentabilidad. La composición de la cartera de la Sicav es la siguiente:  obligaciones convertibles europeas y extranjeras emitidas por empresas y entidades financieras, hasta un límite del 100% del activo neto.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Convertible Global

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global

Comisiones Lazard Convertible Global IC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,82%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,82%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,82% 3,64% -2,61%
1 año 10,54% 10,54% 1,88%
3 años 46,30% 13,48% 2,83%
5 años 59,38% 9,76% 2,59%
10 años 170,61% 10,46% 6,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,22% - - - -
20159,72% - - -5,71% -
20168,82%-5,78%1,75%6,85%6,23%
20176,99%4,22%-0,87%1,76%1,77%
20182,42%1,84%4,22%1,60%-5,02%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,227,10
Beta1,291,47
Information Ratio2,302,08
R-Squared81,1390,96
Sharpe Ratio0,770,87
Standard Deviation8,277,80
Tracking Error3,963,35
Treynor Ratio4,964,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).