Synergy Smaller Cies A

A | FR0010376343

SYCOMORE ASSET MGMT

€684,68
-0,06% 1M
+5,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0010376343
96,74M€2,00%20,00%2,00%100,00€6,56%
R
FR0010376368
10,45M€2,50%20,00%2,50%100,00€6,02%
ID
FR0012758803
0,02M€2,00%20,00%2,00%0,00€4,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Synergy Smaller Cies A

El objetivo del fondo, clasificado de «renta variable de países de la zona euro», es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el MSCI EMU Small Cap TR, para un horizonte de inversión mínimo de cinco años.


Información sobre el fondo de inversión Synergy Smaller Cies

El fondo Synergy Smaller Cies, con ISIN, FR0010376343 de la gestora SYCOMORE ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Pequeña

Comisiones Synergy Smaller Cies A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Pequeña de Morningstar.

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Continuamos la serie "Cara a Cara" para 2017. En esta ocasión @JMRC proponía una comparativa entre el Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR y el Synergy Smaller Cies A. El fondo de Threadneedle está categorizado como RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq mientras que el fondo de Sycomore pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Pequeña. La pertenencia a diferentes categorías hace que la comparativa de algunas métricas estén sesgadas de antemano. Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR fue lanzado al mercado en septiembre de 2005. Está gestionado por Mark Heslop desde enero de 2013. El patrimonio a finales de septiembre era de 2.299,23  mill
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Hace algo más de un año inaugurábamos una nueva sección en este grupo. En ella hemos ido analizando el comportamiento de dos fondos de inversión "Cara a Cara", muchos de ellos propuestos por los usuarios de Finect. Desde entonces hemos comparado más de 30 fondos de inversión y alguna que otra Sicav. @Luisunience lo prometido es deuda. A continuación podéis encontrar una recopilación con todas las comparativas realizadas hasta la fecha:   1.-  Cara a cara: Bestinfond Vs Alken European Opportunities. 2.- 
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Esta mañana he tenido la oportunidad de estar en presente en un desayuno en el que Bestinver ha tenido la gentileza de "prestarnos" durante una hora y media a su Director de Inversiones y Presidente,  Beltran de la Lastra.     Entre los asistentes se encontraban   @Lopv ,  @Manuelcu ,   @aoshi7 ,  @Esteban ,  @bodden ,  @Paco-Lodeiro-Amado,   @ernestos,  @parras

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,29% 17,32% 21,44%
1 año -13,33% -13,37% -13,61%
3 años 21,00% 6,56% 4,80%
5 años 33,78% 5,99% 4,64%
10 años 183,84% 10,99% 9,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,32% - - - -
201523,25% - - - -
20167,94%-2,63%-2,63%6,02%7,29%
201730,97%10,78%6,61%7,15%3,50%
2018-23,44%-3,68%-3,74%-2,71%-15,12%
2019 - 7,65% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,080,25
Beta0,910,86
Information Ratio-1,59-0,14
R-Squared92,3182,08
Sharpe Ratio-0,860,52
Standard Deviation16,9314,83
Tracking Error4,996,63
Treynor Ratio-16,098,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).