Lazard Credit Fi IVC

C | FR0010590950

LAZARD FRERES GESTION SAS

€15.235,36
+1,99% 1M
+7,59% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
FR0010590950
540,47M€0,27%30,00%0,27%0,00€4,72%
I
FR0011844034
88,65M€0,67%-0,67%500.000,00€5,28%
R
FR0010752543
65,42M€0,97%30,00%0,97%1,00€4,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Credit Fi IVC

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 3 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice EONIA + 3%. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (,(un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada), o todo título de deuda no considerado como acciones ordinarias )emitidos por entidades financieras europeas. El proceso de gestión combina un enfoque top-down y bottom-up, lo cual permite integrar el contexto regulador en el cual se inscribe esta clase de activo.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Credit Fi

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Lazard Credit Fi IVC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,27%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito30,00%
Ratio total de gastos0,27%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,29% 15,24% 11,70%
1 año 4,53% 4,50% 5,97%
3 años 14,82% 4,72% 2,88%
5 años 18,95% 3,53% 2,76%
10 años 76,07% 5,82% 4,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,46% - - - -
20151,19% - - -1,32% -
20165,27%-1,59%4,39%4,39%1,21%
20177,74%2,11%2,28%1,27%1,86%
2018-4,55%-0,29%-2,48%1,09%-2,89%
2019 - 3,49%3,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,124,68
Beta1,420,79
Information Ratio0,221,07
R-Squared33,0713,24
Sharpe Ratio1,271,26
Standard Deviation4,204,44
Tracking Error3,514,17
Treynor Ratio3,777,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).