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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
FCI EMU 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,6M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
5/06/2020
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ecofi Trajectoires Durables
Ecofi Trajectoires Durables
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013484573 | 1.086,28€ | -6,67% | 150€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013484573
Clase única
2025-6,97%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ecofi Trajectoires Durables:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,70%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-16,99%
Alpha
-18,91
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
33,52
Tracking Error
14,08
Correlación
57,89
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
-6,67%
Volatilidad
19,27%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
-17,57
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
65,74
Tracking Error
11,27
Correlación
81,08
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,1%
Salud
16,6%
Servicios Públicos
14,6%
Tecnología
10,4%
Materiales Básicos
10,1%
Consumo Defensivo
7,1%
Energía
4,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
80,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Estados Unidos
5,0%
Reino Unido
3,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,8%
Smallcap
17,1%
Largecap
17,0%
Giantcap
8,5%
Microcap
6,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 1.213.707€ | 4,24% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 1.208.488€ | 4,22% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 1.074.391€ | 3,75% |
Symrise AGDE000SYM9999 | 1.019.056€ | 3,56% |
Aalberts NVNL0000852564 | 994.480€ | 3,47% |
Tate & Lyle PLCGB00BP92CJ43 | 961.486€ | 3,36% |
Corbion NVNL0010583399 | 954.170€ | 3,33% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 922.360€ | 3,22% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpAIT0000076502 | 874.091€ | 3,05% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 871.233€ | 3,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.