Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 7 días
Un Fondo para Inversores Audaces que Apuestan por el Potencial Americano
Acompáñame para descubrir si este fondo encaja en tu estrategia.
🏢 ¿Quién Lo Gestiona? Vanguard Group (Ireland) Limited
Vanguard Group (Ireland) Limited, parte del gigante global Vanguard, es una gestora reconocida por su experiencia en fondos y ETFs, gestionando billones en activos globalmente. Autorizada por la CNMV, este fondo, lanzado el 04/12/2006, tiene un volumen de 1,00 mil millones de EUR (a 30/06/2025) y utiliza el Russell 3000 NR USD como índice de referencia. Con una rentabilidad YTD 2025 de +2,00% y costes bajos (0,95%), es un fondo para inversores dinámicos, aunque la exposición al dólar (~1,10 USD/EUR) y la volatilidad (19,18%) requieren atención. ¿Listo para explorar este titán estadounidense? Vamos a desglosarlo.
👥 El Equipo detrás de la Estrategia
El fondo es gestionado por un equipo de Vanguard, con gestores no divulgados públicamente.
🧠 La Filosofía que Impulsa el Fondo
La filosofía del fondo es lograr crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en acciones estadounidenses con un potencial de ingresos superior no reflejado en sus precios actuales. Sus pilares:
Renta variable EE.UU.: ~100% en acciones de cualquier capitalización, cotizadas en mercados estadounidenses.
Crecimiento infravalorado: Selecciona empresas con perspectivas de crecimiento no reconocidas por el mercado.
Gestión activa: Rotación moderada (~30%) para capturar oportunidades.
Sin cobertura de divisa: Total exposición al dólar (~1,10 USD/EUR).
Horizonte a largo plazo: Recomendado para 5+ años, con riesgo moderado-alto (6/7).
Sin acreditación ESG explícita, el fondo prioriza rentabilidad, pero su concentración en EE.UU. (~100%) y la volatilidad (19,18%) son puntos clave.
🔄 Cómo Construyen la Cartera
El proceso combina análisis fundamental y selección activa:
Selección de acciones: ~100% en renta variable estadounidense, con foco en empresas infravaloradas con alto potencial de crecimiento.
Diversificación amplia: 230 posiciones, con énfasis en large y mid caps (~70%).
Sin renta fija: Totalmente invertido en acciones, sin bonos ni liquidez significativa.
Sin cobertura de divisa: Exposición al dólar (~1,10 USD/EUR).
Gestión activa: Rotación moderada (~30%) para aprovechar oportunidades.
La cartera maximiza el crecimiento, pero la concentración en EE.UU. (~100%) y la exposición al dólar son riesgos clave.
📊 Números que Hablan: Rentabilidad y Riesgo
Rentabilidad YTD 2025: 2,00% | Rentabilidad anualizada (5 años): 13,26% | Volatilidad (5 años): 19,18% | Máxima caída (5 años): -20,50% | Alpha (5 años): 0,95 | Beta (5 años): 0,98 | Ratio de Sharpe (5 años): 0,69 | Rentabilidad Desde lanzamiento (04/12/2006): +215,40%
El fondo mantiene rentabilidades positivas a largo plazo (+13,26% a 5 años), pero un 2024 débil (-0,81%) refleja sensibilidad a correcciones de mercado. Su enfoque en crecimiento infravalorado lo protegió parcialmente en 2022 (-8,20%), pero la exposición al dólar limita el crecimiento neto en EUR.
👨💼 ¿Es para Ti? Escenarios y Carteras Ideales
Escenarios ideales:
Crecimiento en EE.UU.: Ideal para aprovechar empresas infravaloradas con alto potencial.
Inversión a largo plazo: Perfecto para horizontes de 5+ años.
Diversificación sectorial: Adecuado para carteras que buscan exposición a tecnología y consumo.
Inversores objetivo:
✔️ Inversores con un horizonte de 5+ años y tolerancia al riesgo moderada-alta (6/7).
✔️ Aquellos que buscan crecimiento en EE.UU. con enfoque en valor infravalorado.
✔️ Inversores que aceptan riesgos de divisa y volatilidad (19,18%).
Carteras adecuadas:
Complemento de renta variable: Añade exposición a EE.UU. con potencial de crecimiento.
Carteras dinámicas: Ideal para diversificar con enfoque en tecnología y consumo.
Inversión growth/value: Complementa estrategias de crecimiento y valor.
💡 El Corazón del Fondo: ¿Qué lo Hace Único?
El corazón del fondo es su enfoque en crecimiento infravalorado en EE.UU., seleccionando empresas con alto potencial no reconocido por el mercado. Sus puntos fuertes:
🧾 Mi Veredicto: ¿Merece un Lugar en tu Cartera?
Es un fondo para inversores que buscan crecimiento a largo plazo en EE.UU. con un enfoque en empresas infravaloradas. Su rentabilidad a 5 años (+13,26%) y costes bajos (0,95%) lo hacen atractivo para perfiles con tolerancia al riesgo moderada-alta (6/7). Sin embargo, la exposición al dólar sin cobertura y la volatilidad (19,18%) requieren monitoreo, especialmente tras un 2024 débil (-0,81%).
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Disclaimer: Este análisis es informativo y educativo. No es una recomendación personalizada. Consulta siempre con un asesor financiero antes de invertir.