Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 28 días
Un Fondo para Inversores Audaces que Apuestan por el Potencial Americano
Acompáñame para descubrir si este fondo encaja en tu estrategia.
🏢 ¿Quién Lo Gestiona? Vanguard Group (Ireland) Limited
Vanguard Group (Ireland) Limited, parte del gigante global Vanguard, es una gestora reconocida por su experiencia en fondos y ETFs, gestionando billones en activos globalmente. Autorizada por la CNMV, este fondo, lanzado el 04/12/2006, tiene un volumen de 1,00 mil millones de EUR (a 30/06/2025) y utiliza el Russell 3000 NR USD como índice de referencia. Con una rentabilidad YTD 2025 de +2,00% y costes bajos (0,95%), es un fondo para inversores dinámicos, aunque la exposición al dólar (~1,10 USD/EUR) y la volatilidad (19,18%) requieren atención. ¿Listo para explorar este titán estadounidense? Vamos a desglosarlo.
👥 El Equipo detrás de la Estrategia
El fondo es gestionado por un equipo de Vanguard, con gestores no divulgados públicamente.
🧠 La Filosofía que Impulsa el Fondo
La filosofía del fondo es lograr crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en acciones estadounidenses con un potencial de ingresos superior no reflejado en sus precios actuales. Sus pilares:
Renta variable EE.UU.: ~100% en acciones de cualquier capitalización, cotizadas en mercados estadounidenses.
Crecimiento infravalorado: Selecciona empresas con perspectivas de crecimiento no reconocidas por el mercado.
Gestión activa: Rotación moderada (~30%) para capturar oportunidades.
Sin cobertura de divisa: Total exposición al dólar (~1,10 USD/EUR).
Horizonte a largo plazo: Recomendado para 5+ años, con riesgo moderado-alto (6/7).
Sin acreditación ESG explícita, el fondo prioriza rentabilidad, pero su concentración en EE.UU. (~100%) y la volatilidad (19,18%) son puntos clave.
🔄 Cómo Construyen la Cartera
El proceso combina análisis fundamental y selección activa:
Selección de acciones: ~100% en renta variable estadounidense, con foco en empresas infravaloradas con alto potencial de crecimiento.
Diversificación amplia: 230 posiciones, con énfasis en large y mid caps (~70%).
Sin renta fija: Totalmente invertido en acciones, sin bonos ni liquidez significativa.
Sin cobertura de divisa: Exposición al dólar (~1,10 USD/EUR).
Gestión activa: Rotación moderada (~30%) para aprovechar oportunidades.
La cartera maximiza el crecimiento, pero la concentración en EE.UU. (~100%) y la exposición al dólar son riesgos clave.
📊 Números que Hablan: Rentabilidad y Riesgo
Rentabilidad YTD 2025: 2,00% | Rentabilidad anualizada (5 años): 13,26% | Volatilidad (5 años): 19,18% | Máxima caída (5 años): -20,50% | Alpha (5 años): 0,95 | Beta (5 años): 0,98 | Ratio de Sharpe (5 años): 0,69 | Rentabilidad Desde lanzamiento (04/12/2006): +215,40%
El fondo mantiene rentabilidades positivas a largo plazo (+13,26% a 5 años), pero un 2024 débil (-0,81%) refleja sensibilidad a correcciones de mercado. Su enfoque en crecimiento infravalorado lo protegió parcialmente en 2022 (-8,20%), pero la exposición al dólar limita el crecimiento neto en EUR.
👨💼 ¿Es para Ti? Escenarios y Carteras Ideales
Escenarios ideales:
Crecimiento en EE.UU.: Ideal para aprovechar empresas infravaloradas con alto potencial.
Inversión a largo plazo: Perfecto para horizontes de 5+ años.
Diversificación sectorial: Adecuado para carteras que buscan exposición a tecnología y consumo.
Inversores objetivo:
✔️ Inversores con un horizonte de 5+ años y tolerancia al riesgo moderada-alta (6/7).
✔️ Aquellos que buscan crecimiento en EE.UU. con enfoque en valor infravalorado.
✔️ Inversores que aceptan riesgos de divisa y volatilidad (19,18%).
Carteras adecuadas:
Complemento de renta variable: Añade exposición a EE.UU. con potencial de crecimiento.
Carteras dinámicas: Ideal para diversificar con enfoque en tecnología y consumo.
Inversión growth/value: Complementa estrategias de crecimiento y valor.
💡 El Corazón del Fondo: ¿Qué lo Hace Único?
El corazón del fondo es su enfoque en crecimiento infravalorado en EE.UU., seleccionando empresas con alto potencial no reconocido por el mercado. Sus puntos fuertes:
🧾 Mi Veredicto: ¿Merece un Lugar en tu Cartera?
Es un fondo para inversores que buscan crecimiento a largo plazo en EE.UU. con un enfoque en empresas infravaloradas. Su rentabilidad a 5 años (+13,26%) y costes bajos (0,95%) lo hacen atractivo para perfiles con tolerancia al riesgo moderada-alta (6/7). Sin embargo, la exposición al dólar sin cobertura y la volatilidad (19,18%) requieren monitoreo, especialmente tras un 2024 débil (-0,81%).
📞 Por Qué Elegirme como tu Asesor
Analizo fondos como este, diseño estrategias a tu medida y te ayudo a evitar errores.
📱 Lláma ahora: 627 426 976
📩 Escríbeme: jcanto2@mapfre.com
Disclaimer: Este análisis es informativo y educativo. No es una recomendación personalizada. Consulta siempre con un asesor financiero antes de invertir.