Mercado Monetario Corto Plazo USD

Western Asset USD Liquidity WA

Western Asset USD Liquidity WA USD Acc NAV | IE00B237VT70

Western Asset Management Company, LLC

17 Feb, 2016
1,00
0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Western Asset USD Liquidity WA USD Acc NAV (IE00B237VT70)0,00M USD1,00 USD0,10%0,00%0 USD

Estrategia Western Asset USD Liquidity WA

The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a stable Net Asset Value of USD 1.00 per Class D, Class S and Class WA Shares.


Información sobre el fondo de inversión Western Asset USD Liquidity WA

El fondo Western Asset USD Liquidity WA, con ISIN, IE00B237VT70 de la gestora Western Asset Management Company, LLC pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,38% con una volatilidad del 9,12% lo que le sitúa en la posición 33 entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 USD a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Western Asset USD Liquidity WA

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Western Asset USD Liquidity WA

Rentabilidades anualizadas al 2016-02-17

Rentabilidades absolutas al 2016-02-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20085,18%-7,73%0,57%12,17%1,05%
2009-3,12%4,70%-5,34%-4,04%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,28%1,76%
20113,34%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%

Rendimiento mensual Western Asset USD Liquidity WA

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 29, 2017) Mar 31, 2017
Prospectus (Jun 16, 2014) Jun 25, 2014