RF Global Emergente - Moneda Local

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Instl Acc USD | IE00B29K0P99

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Nov, 2017
12,83
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund E Acc EUR Unhedged (IE00B5ZW6Z28)103,30M EUR13,77 EUR1,89%1,89%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund E Acc USD (IE00B3DD5N41)45,42M USD11,75 USD1,89%1,89%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Instl Acc EUR Unhedged (IE00B39T3767)262,80M EUR12,04 EUR0,89%0,89%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Instl Acc USD (IE00B29K0P99)486,06M USD12,83 USD0,89%0,89%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Instl Inc EUR Unhedged (IE00B2QL3783)643,59M EUR8,09 EUR0,89%0,89%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Investor Acc EUR Unhedged (IE00B3X5K799)3,95M EUR11,30 EUR0,89%1,24%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Investor Acc USD (IE00B4YSN088)9,83M USD9,84 USD0,89%1,24%4.292.050 USD

Estrategia PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

El fondo invierte principalmente en un rango de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de mercados emergentes de todo el mundo. El asesor de inversiones escogerá valores con fechas de reembolso variables basándose en nuestras previsiones sobre variaciones en los tipos de interés y los tipos de cambio. En términos de inversión, los mercados emergentes son las regiones del mundo menos desarrolladas que en general todavía están desarrollando sus economías. Posiblemente, el fondo concentre sus inversiones en Asia, África, Oriente Medio, América Latina y los países europeos en desarrollo. El índice de referencia del fondo es el JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified) Unhedged. Sirve para medir la duración (una medida de cuánto tarda un valor en reembolsar el capital). El fondo tiene como objetivo hacer crecer de manera prudente su inversión original.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund, con ISIN IE00B29K0P99, de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.402.823.183 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,89%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Francesc Balcells


Pramol Dhawan


Francesc Balcells


Michael Gomez


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,16%-3,68%-1,59%8,58%-3,96%
200920,05%-0,08%9,54%4,93%4,54%
201022,71%12,08%9,00%-0,24%0,69%
20112,55%-3,01%1,75%-0,77%4,73%
201213,79%5,22%3,74%3,27%0,95%
2013-14,59%2,74%-9,83%-4,61%-3,35%
20146,56%1,77%5,10%2,59%-2,89%
2015-6,92%8,26%-4,01%-12,25%2,07%
201613,81%5,25%6,03%1,42%0,55%
20175,43%-3,19%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2010) Jul 11, 2012