RF Global Emergente - Moneda Local

BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc | IE00B2Q4XS80

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Aug, 2018
1,53
-0,11%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ02BY13)0,10M EUR1,01 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc (IE00B2Q4XN36)1,24M EUR0,79 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Acc (IE00B61HS528)0,24M GBP1,02 GBP1,50%1,69%5.605 GBP
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Inc (IE00B62CWT84)0,04M GBP0,83 GBP1,50%1,71%5.845 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc (IE00B11YFM47)16,95M USD0,99 USD1,50%1,69%4.273 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Inc (IE00B5M1QQ37)0,10M USD0,55 USD1,50%1,69%4.273 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Inc (IE00B2Q4XQ66)42,81M EUR0,74 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc (IE00B2Q4XS80)16,60M GBP1,53 GBP1,00%1,19%5.605.504 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Inc (IE00B2Q4XR73)0,37M GBP0,92 GBP1,00%1,19%5.605.504 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Inc (IE00B241BS79)0,25M USD0,59 USD1,00%1,19%4.273.300 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR H Acc Hedged (IE00B2Q4XP59)26,90M EUR0,88 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3MKHW91)53,83M EUR0,65 EUR0,75%1,19%25.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc (IE00B83TY525)3,16M EUR0,89 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc (IE00B8KD5K97)0,01M EUR0,65 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc H (IE00B91S7X79)0,11M GBP0,58 GBP0,65%0,84%16.816.512 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc (IE00B91ZP895)23,21M GBP0,72 GBP0,65%0,84%16.816.512 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc (IE00B7RFHJ47)70,15M USD0,78 USD0,65%0,84%12.819.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Inc (IE00B91V0939)0,01M USD0,66 USD0,65%0,84%12.415.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund CHF X Inc (IE00B7V8WC76)90,86M CHF0,60 CHF0,00%0,15%0 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD X Acc (IE00B11YFQ84)227,57M USD1,49 USD0,00%0,14%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc (IE00B11YFH93)29,53M EUR1,09 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc (IE00B11YFJ18)2,56M EUR1,15 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Acc Hedged (IE00B2Q4XT97)1,18M EUR0,89 EUR1,00%0,94%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc Hedged (IE00BB7N4625)138,84M EUR0,78 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc (IE00B11YFN53)27,43M USD1,31 USD1,00%1,19%4.273.300 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc Hedged (IE00BF3BLS96)46,51M EUR0,81 EUR0,65%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B2Q4XS80 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 63 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 766.439.347 GBP a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,53%
201023,86%12,85%7,96%-1,04%2,73%
2011-0,09%-3,78%1,91%-1,99%3,95%
201212,50%4,36%1,80%4,06%1,76%
2013-13,94%2,13%-9,16%-3,80%-3,57%
20144,43%1,29%4,40%1,94%-3,13%
2015-6,75%8,08%-4,64%-11,78%2,56%
201611,56%4,17%5,85%1,11%0,07%
20171,30%5,67%-3,11%0,10%-1,16%
20182,19%-8,69%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2018) Aug 09, 2018
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Factsheet (May 31, 2016) Jun 13, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) Jul 01, 2014
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013