BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc

STERLING C | IE00B2Q4XS80

BNY MELLON ASSET MGMT

€1,76
+1,75% 1M
-5,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EURO W
IE00B83TY525
83,71M€0,65%-0,80%15,00M€1,45%
USD W
IE00B7RFHJ47
63,48M€0,65%-0,80%0,00€1,53%
EURO C
IE00B2Q4XQ66
41,89M€1,00%-1,15%5,00M€-4,33%
EURO H (HEDGED)
IE00B2Q4XP59
30,53M€1,50%-1,65%5.000,00€-0,41%
EURO A
IE00B11YFH93
25,55M€1,50%-1,65%5.000,00€0,60%
STERLING W
IE00B91ZP895
22,85M€0,65%-0,80%0,00€-4,23%
USD C
IE00B11YFN53
22,02M€1,00%-1,15%0,00€1,16%
EURO W (HEDGED)
IE00BB7N4625
20,65M€0,65%-0,80%15,00M€0,42%
STERLING C
IE00B2Q4XS80
16,52M€1,00%-1,15%0,00€1,20%
USD A
IE00B11YFM47
13,75M€1,50%-1,65%0,00€0,67%
EURO I (HEDGED)
IE00B2Q4XT97
6,95M€1,00%-1,15%5,00M€-0,07%
EURO C
IE00B11YFJ18
1,68M€1,00%-1,15%5,00M€1,11%
EURO A
IE00B2Q4XN36
1,16M€1,50%-1,65%5.000,00€-4,33%
STERLING C
IE00B2Q4XR73
0,33M€1,00%-1,15%0,00€-4,24%
STERLING A
IE00B61HS528
0,18M€1,50%-1,65%0,00€0,69%
USD C
IE00B241BS79
0,09M€1,00%-1,15%0,00€-4,26%
USD A
IE00B5M1QQ37
0,09M€1,50%-1,65%0,00€-4,26%
STERLING W (HEDGED)
IE00B91S7X79
0,08M€0,65%-0,80%0,00€-10,83%
EURO W
IE00B8KD5K97
0,02M€0,65%-0,80%15,00M€-4,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B2Q4XS80 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,75% -3,49% -9,29%
1 año -5,15% -5,17% -8,35%
3 años 3,64% 1,20% -1,21%
5 años 2,60% 0,51% -1,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-13,59% - - - -
20144,26% - - - -
2015-6,02% - - 3,22%3,22%
201610,76%3,91%6,26%1,03%-0,71%
20171,66%5,97%-3,23%0,18%-1,04%
2018 - 2,36%-9,05%-1,73% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Dec 10, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2012) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,29-0,41
Beta1,971,40
Information Ratio0,170,10
R-Squared76,5670,11
Sharpe Ratio-0,350,33
Standard Deviation10,788,52
Tracking Error6,995,09
Treynor Ratio-1,892,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).