RF Global Emergente - Moneda Local

BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc | IE00B2Q4XN36

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Jun, 2018
0,82
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ02BY13)0,10M EUR1,01 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc (IE00B2Q4XN36)1,32M EUR0,82 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Acc (IE00B61HS528)0,25M GBP1,03 GBP1,50%1,69%5.699 GBP
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Inc (IE00B62CWT84)0,04M GBP0,83 GBP1,50%1,71%5.845 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc (IE00B11YFM47)27,18M USD1,04 USD1,50%1,69%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Inc (IE00B5M1QQ37)0,17M USD0,58 USD1,50%1,69%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Inc (IE00B2Q4XQ66)43,59M EUR0,77 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc (IE00B2Q4XS80)17,02M GBP1,53 GBP1,00%1,19%5.699.724 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Inc (IE00B2Q4XR73)0,37M GBP0,94 GBP1,00%1,19%5.699.724 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Inc (IE00B241BS79)0,34M USD0,63 USD1,00%1,19%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR H Acc Hedged (IE00B2Q4XP59)25,39M EUR0,92 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3MKHW91)53,83M EUR0,65 EUR0,75%1,19%25.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc (IE00B83TY525)3,32M EUR0,91 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc (IE00B8KD5K97)0,14M EUR0,67 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc H (IE00B91S7X79)0,12M GBP0,62 GBP0,65%0,84%17.099.173 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc (IE00B91ZP895)23,96M GBP0,73 GBP0,65%0,84%17.099.173 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc (IE00B7RFHJ47)89,73M USD0,82 USD0,65%0,84%12.850.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Inc (IE00B91V0939)0,01M USD0,66 USD0,65%0,84%12.415.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund CHF X Inc (IE00B7V8WC76)94,75M CHF0,64 CHF0,00%0,15%0 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD X Acc (IE00B11YFQ84)232,57M USD1,55 USD0,00%0,14%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc (IE00B11YFH93)30,25M EUR1,11 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc (IE00B11YFJ18)2,77M EUR1,18 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Acc Hedged (IE00B2Q4XT97)2,97M EUR0,93 EUR1,00%0,94%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc Hedged (IE00BB7N4625)125,12M EUR0,82 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc (IE00B11YFN53)21,22M USD1,37 USD1,00%1,19%4.283.400 USD

Estrategia BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B2Q4XN36 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 791.174.214 EUR a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,11%
201211,52%4,52%1,96%3,35%1,26%
2013-13,77%2,82%-9,36%-4,04%-3,58%
20143,71%1,07%4,30%1,74%-3,30%
2015-7,20%7,79%-4,72%-11,98%2,66%
201610,98%4,14%5,32%1,10%0,08%
20170,72%6,06%-3,55%-0,24%-1,30%
20182,15%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jun 09, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) Jul 01, 2014
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013