RV Asia

Baring ASEAN Frontiers Fund

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A GBP Inc | IE00B3BC5T90

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

19 Oct, 2017
155,61
-0,28%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A AUD Hedged Acc (IE00BFDTF255)0,93M AUD232,28 AUD1,25%1,76%3.982 AUD
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (IE0004868828)36,95M EUR173,16 EUR1,25%1,76%3.500 EUR
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A GBP Inc (IE00B3BC5T90)6,94M GBP155,61 GBP1,25%1,76%2.837 GBP
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Acc (IE00B59JG481)25,54M USD211,23 USD1,25%1,76%4.229 USD
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (IE0000830236)199,25M USD204,74 USD1,25%1,76%4.229 USD
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (IE00B3BC5X37)23,67M EUR183,27 EUR0,75%1,26%10.000.000 EUR
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc (IE00B3BC5W20)63,85M GBP165,58 GBP0,75%1,26%11.348.762 GBP
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc (IE00B3BC5V13)17,81M USD223,97 USD0,75%1,26%8.458.800 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones en renta variable en elPacífico y la Región del Pacífico, incluidos Australia, Chile, Corea, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia. La Entidad gestora puede invertir también en otros mercados nuevos y emergentes en el Pacífico y la Región del Pacífico cuando lo considere conveniente. Dentro de la región, la cartera se equilibrará en función de la evaluación que haga la Entidad gestora acerca de las perspectivas de inversión de los diversos países. No hay ningún límite a la proporción del Fondo que puede invertirse en un país dado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Soo-Hai Lim


Kai Yang Lee


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-26,13%
200982,45%2,74%37,64%18,38%8,99%
201048,58%13,00%8,70%9,19%10,78%
2011-8,91%-5,25%0,02%-12,12%9,38%
201220,31%9,74%-0,04%7,06%2,45%
2013-10,38%15,10%-7,36%-11,97%-4,52%
201423,91%5,00%4,86%11,48%0,95%
2015-2,23%16,00%-10,01%-16,47%12,13%
20169,27%1,38%3,23%4,64%-0,21%
20174,58%-0,84%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Oct 07, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 15, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2010) Mar 14, 2014