RF Diversificada Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Ultra Short Bond

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Select | IE00B3YKVN66

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 Nov, 2017
104,47
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Premier (IE00BFZD2467)231,03M USD102,17 USD0,00%0,10%858.410.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Agency (IE00B4XYJQ55)22,11M USD103,08 USD0,03%0,03%858.410 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Select (IE00B3YKVN66)355,22M USD104,47 USD0,15%0,15%8.584.100 USD

Estrategia BlackRock ICS USD Ultra Short Bond

El Fondo trata de generar ingresos y un grado de liquidez razonable, de manera compatible con una baja volatilidad del capital, mediante la posesión de una cartera de valores de renta fija (RF) a corto y medio plazo y de calidad elevada, incluyendo instrumentos del mercado monetario (IMM) y valores que pagan rendimientos con arreglo a un tipo de interés variable y valores de titulización de activos (VTA). Se entiende por liquidez que los activos puedan comprarse y venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (RF) (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BlackRock ICS USD Ultra Short Bond, con ISIN IE00B3YKVN66, de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 608.353.609 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BlackRock ICS USD Ultra Short Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Bradford Glessner


Richard Mejzak


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS USD Ultra Short Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,94%
20113,75%-5,37%-1,97%8,15%3,41%
2012-1,05%-2,29%5,04%-1,25%-2,37%
2013-3,91%2,86%-1,16%-3,86%-1,70%
201414,16%0,07%0,73%8,46%4,42%
201511,89%12,83%-3,52%-0,12%2,90%
20164,08%-4,41%2,84%-0,88%6,82%
2017-1,10%-5,93%-3,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Nov 08, 2017
Factsheet (Dec 31, 2015) Mar 30, 2016
Rulebook (Feb 11, 2013) Nov 09, 2017