RF Diversificada Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Ultra Short Bond

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Sel | IE00B3YKVN66

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 Sep, 2017
104,24
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Premier Shares (IE00BFZD2467)197,50M USD101,94 USD0,00%0,10%841.110.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Agency Shares (IE00B4XYJQ55)21,61M USD102,84 USD0,03%0,03%841.110 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Sel (IE00B3YKVN66)340,70M USD104,24 USD0,15%0,15%8.411.100 USD

Estrategia

El Fondo trata de generar ingresos y un grado de liquidez razonable, de manera compatible con una baja volatilidad del capital, mediante la posesión de una cartera de valores de renta fija (RF) a corto y medio plazo y de calidad elevada, incluyendo instrumentos del mercado monetario (IMM) y valores que pagan rendimientos con arreglo a un tipo de interés variable y valores de titulización de activos (VTA). Se entiende por liquidez que los activos puedan comprarse y venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (RF) (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Bradford Glessner


Richard Mejzak


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,94%
20113,75%-5,37%-1,97%8,15%3,41%
2012-1,05%-2,29%5,04%-1,25%-2,37%
2013-3,91%2,86%-1,16%-3,86%-1,70%
201414,16%0,07%0,73%8,46%4,42%
201511,89%12,83%-3,52%-0,12%2,90%
20164,08%-4,41%2,84%-0,88%6,82%
2017-1,10%-5,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Aug 04, 2017
Factsheet (Dec 31, 2015) Mar 30, 2016
Rulebook (Feb 11, 2013) Aug 21, 2017