RV USA Cap. Flexible

Old Mutual North American Equity Fund

Old Mutual North American Equity Fund I USD Acc | IE00B42HQF39

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

22 Sep, 2017
14,91
-0,75%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual North American Equity Fund Class R GBP Hedged Acc (IE00BYR8HP89)50,18M GBP12,00 GBP0,75%0,99%5.419.034 GBP
Old Mutual North American Equity Fund A EUR Acc (IE00B01FHS02)7,04M EUR17,56 EUR1,50%1,92%1.000 EUR
Old Mutual North American Equity Fund A USD Acc (IE0031385887)236,73M USD27,37 USD1,50%1,74%841 USD
Old Mutual North American Equity Fund C USD Acc (IE0031386075)19,41M USD21,43 USD1,50%3,34%841 USD
Old Mutual North American Equity Fund I USD Acc (IE00B42HQF39)230,42M USD14,91 USD0,75%0,90%4.205.550 USD
Old Mutual North American Equity Fund R GBP Acc (IE00B8XWX876)6,03M GBP17,79 GBP0,75%1,28%5.419.034 GBP
Old Mutual North American Equity Fund I EUR Acc (IE00BYR8HR04)0,16M EUR9,63 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de alta y mediana capitalización que, en opinión del gestor, tienen alto potencial de crecimiento de beneficios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Ian Heslop


Amadeo Alentorn


Mike Servent


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,09%-9,22%
20034,12%-3,62%5,55%3,39%-1,02%
20044,89%3,86%0,16%-1,32%2,18%
200522,84%-0,12%11,62%3,02%6,96%
2006-4,53%1,64%-10,01%1,25%3,10%
20071,88%-1,07%3,82%1,94%-2,70%
2008-39,13%-20,36%1,34%-6,83%-19,04%
200924,25%-4,14%9,38%8,78%8,93%
201025,82%11,04%-2,40%1,09%14,84%
2011-1,80%-1,41%-2,45%-6,74%9,48%
20127,81%13,08%-2,85%6,95%-8,24%
201324,99%12,96%0,57%6,22%3,58%
201431,71%0,77%6,84%10,07%11,14%
201512,63%15,69%-4,87%-8,74%12,14%
201618,02%-4,58%2,83%4,70%14,88%
20174,83%-3,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Aug 22, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 28, 2017
Supplement (Dec 06, 2016) Jun 02, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Aug 03, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 13, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Aug 17, 2013