RF Global Emergente - Moneda Local

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Investor Acc USD | IE00B4YSN088

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

08 Dec, 2017
9,97
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund E Acc EUR Unhedged (IE00B5ZW6Z28)102,37M EUR13,94 EUR1,89%1,89%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund E Acc USD (IE00B3DD5N41)44,08M USD11,89 USD1,89%1,89%4.193 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Instl Acc EUR Unhedged (IE00B39T3767)252,34M EUR12,20 EUR0,89%0,89%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Instl Acc USD (IE00B29K0P99)484,50M USD12,99 USD0,89%0,89%8.386.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Instl Inc EUR Unhedged (IE00B2QL3783)656,18M EUR8,19 EUR0,89%0,89%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Investor Acc EUR Unhedged (IE00B3X5K799)3,49M EUR11,44 EUR0,89%1,24%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Investor Acc USD (IE00B4YSN088)9,74M USD9,97 USD0,89%1,24%4.193.400 USD

Estrategia PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

El fondo invierte principalmente en un rango de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de mercados emergentes de todo el mundo. El asesor de inversiones escogerá valores con fechas de reembolso variables basándose en nuestras previsiones sobre variaciones en los tipos de interés y los tipos de cambio. En términos de inversión, los mercados emergentes son las regiones del mundo menos desarrolladas que en general todavía están desarrollando sus economías. Posiblemente, el fondo concentre sus inversiones en Asia, África, Oriente Medio, América Latina y los países europeos en desarrollo. El índice de referencia del fondo es el JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified) Unhedged. Sirve para medir la duración (una medida de cuánto tarda un valor en reembolsar el capital). El fondo tiene como objetivo hacer crecer de manera prudente su inversión original.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund, con ISIN IE00B4YSN088, de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio total, que asciende a 2.398.615.859 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,89%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Francesc Balcells


Michael Gomez


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,59%
20112,24%-3,17%1,69%-0,83%4,69%
201213,37%5,05%3,60%3,29%0,85%
2013-14,94%2,58%-9,91%-4,60%-3,52%
20146,33%1,71%5,04%2,50%-2,90%
2015-7,29%8,15%-4,23%-12,24%2,00%
201613,30%5,11%5,91%1,33%0,45%
20175,38%-3,27%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
Factsheet (Oct 31, 2012) Nov 21, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2010) Jul 11, 2012