RF Deuda Corporativa EUR

iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR | IE00B651M583

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

22 Nov, 2017
11,98
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR (IE00B67T5G21)991,93M EUR13,06 EUR0,15%0,15%500.000 EUR
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Dist EUR (IE00B3XPCW80)19,64M EUR10,71 EUR0,15%0,00%500.000 EUR
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (IE00B651M583)297,76M EUR11,98 EUR0,03%0,00%500.000 EUR

Estrategia iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index (the “Fund’s Benchmark Index”). In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index (which is comprised of corporate bonds). The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by EMU and non-EMU governments and government agencies and supranational bonds domiciled in the European Union and non-European Union) in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE), con ISIN IE00B651M583, de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.467.078.984 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,38%0,96%
20148,55%2,41%2,45%1,87%1,57%
2015-0,44%1,41%-2,88%-0,26%1,35%
20165,10%2,54%1,63%1,87%-0,99%
20170,21%0,37%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 12, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Jul 12, 2017
Supplement (Oct 20, 2016) Feb 02, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Jan 17, 2014) Aug 04, 2017