Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc

183,02CHF
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11.204,3M
Patrimonio de la clase
23,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund
IE00B8HNZW49
Clases disponibles
2024-3,17%
5 años+7,20%
Riesgo5 / 7
Gastos0,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,21%
Volatilidad
11,57%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,20%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,8%

Exposición regional

Reino Unido
0,8%
País Desarrollado
0,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
84,6%
Cash
6,9%
Acciones preferentes
6,1%
Convertible
1,5%
Acciones
0,8%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
0,4%
Smallcap
0,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Barclays PLC 9.25%XS2591803841
179.853.223CHF1,93%
Deutsche Bank AGDE000A30VT97
174.359.878CHF1,87%
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012
172.614.116CHF1,85%
Lloyds Banking Group PLC 8.5%XS2529511722
166.600.210CHF1,79%
Barclays PLC 5.875%XS1658012023
163.031.143CHF1,75%
Banco Santander, S.A. 4.375%XS2102912966
163.167.580CHF1,75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%XS2463450408
160.578.002CHF1,72%
Barclays PLC 8.875%XS2492482828
158.155.614CHF1,70%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.ES0813211010
156.396.240CHF1,68%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%XS2223761813
142.108.428CHF1,52%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.