Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID USD Inc

ID | IE00BK017C39

ALGEBRIS (UK) LTD

€92,51
-0,06% 1M
+14,05% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
IE00B81TMV64
11,87M€0,50%10,00%0,53%500.000,00€4,71%
RD
IE00B8XCT900
6,10M€1,20%10,00%1,23%100.000,00€4,12%
R
IE00B8J38129
4,28M€1,20%10,00%1,23%10.000,00€4,08%
ID
IE00B7SR3R97
3,87M€0,50%10,00%0,53%500.000,00€4,74%
RD
IE00BK017D46
1,49M€1,20%10,00%1,23%0,00€7,07%
R
IE00BK017F69
1,20M€1,20%10,00%1,23%0,00€7,08%
ID
IE00BK017C39
0,79M€0,50%10,00%0,53%0,00€7,78%
I
IE00BK017B22
0,75M€0,50%10,00%0,53%0,00€7,76%
XXLD
IE00BW38VY51
0,00M€0,50%-0,53%0,00€-
XXL
IE00BW38W428
0,00M€0,50%-0,53%0,00€-
Z
IE00BYR8FG58
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
ID
IE00B7W1NB16
0,00M€0,50%10,00%0,54%0,00€-
I
IE00BYYJY973
0,00M€0,50%10,00%0,53%0,00€-
ZD
IE00BYR8FN26
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
Z
IE00BYR8FJ89
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
ID
IE00B8DD4P49
0,00M€0,50%10,00%0,53%0,00€-
I
IE00B85LPZ38
0,00M€0,50%10,00%0,53%0,00€-
I
IE00B8HNZW49
0,00M€0,50%10,00%0,53%0,00€-
ZD
IE00BYR8FP40
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
Z
IE00BYR8FH65
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
Z
IE00BYR8FL02
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID USD Inc

The Fund's objective is to provide a high level of income and to generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in this “Summary” section. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Credit Fund

El fondo Algebris Financial Credit Fund, con ISIN, IE00BK017C39 de la gestora ALGEBRIS (UK) LTD pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,53%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,43% 7,61% 7,44%
1 año 10,40% 3,06% 4,86%
3 años 25,21% 7,78% 3,07%
5 años 63,57% 10,34% 3,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,12% - - - -
20165,66%2,78%2,12%2,12%8,05%
2017-6,05%0,55%-4,73%-2,15%0,23%
2018-5,40%-3,50%0,19%1,67%-3,75%
2019 - 6,16%1,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,540,80
Beta1,231,76
Information Ratio0,160,33
R-Squared22,2277,70
Sharpe Ratio1,140,32
Standard Deviation5,927,68
Tracking Error5,254,65
Treynor Ratio5,501,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).