Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc

RD | IE00BK017D46

ALGEBRIS (UK) LTD

€90,48
-0,11% 1M
+13,68% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
IE00B81TMV64
11,87M€0,50%10,00%0,53%500.000,00€4,71%
RD
IE00B8XCT900
6,10M€1,20%10,00%1,23%100.000,00€4,12%
R
IE00B8J38129
4,28M€1,20%10,00%1,23%10.000,00€4,08%
ID
IE00B7SR3R97
3,87M€0,50%10,00%0,53%500.000,00€4,74%
RD
IE00BK017D46
1,49M€1,20%10,00%1,23%0,00€7,07%
R
IE00BK017F69
1,20M€1,20%10,00%1,23%0,00€7,08%
ID
IE00BK017C39
0,79M€0,50%10,00%0,53%0,00€7,78%
I
IE00BK017B22
0,75M€0,50%10,00%0,53%0,00€7,76%
XXLD
IE00BW38VY51
0,00M€0,50%-0,53%0,00€-
XXL
IE00BW38W428
0,00M€0,50%-0,53%0,00€-
Z
IE00BYR8FG58
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
ID
IE00B7W1NB16
0,00M€0,50%10,00%0,54%0,00€-
I
IE00BYYJY973
0,00M€0,50%10,00%0,53%0,00€-
ZD
IE00BYR8FN26
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
Z
IE00BYR8FJ89
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
ID
IE00B8DD4P49
0,00M€0,50%10,00%0,53%0,00€-
I
IE00B85LPZ38
0,00M€0,50%10,00%0,53%0,00€-
I
IE00B8HNZW49
0,00M€0,50%10,00%0,53%0,00€-
ZD
IE00BYR8FP40
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
Z
IE00BYR8FH65
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-
Z
IE00BYR8FL02
0,00M€0,79%-0,82%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc

The Fund's objective is to provide a high level of income and to generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in this “Summary” section. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Credit Fund

El fondo Algebris Financial Credit Fund, con ISIN, IE00BK017D46 de la gestora ALGEBRIS (UK) LTD pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,23%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,17% 7,12% 7,44%
1 año 9,80% 2,78% 4,86%
3 años 22,74% 7,07% 3,07%
5 años 58,19% 9,61% 3,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,95% - - - -
20165,51%2,81%1,94%1,94%8,23%
2017-6,29%0,35%-4,35%-2,37%0,00%
2018-5,66%-3,65%0,14%1,70%-3,86%
2019 - 6,31%1,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,970,64
Beta1,251,78
Information Ratio0,100,29
R-Squared22,4178,00
Sharpe Ratio1,080,30
Standard Deviation6,007,77
Tracking Error5,324,72
Treynor Ratio5,151,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).