RF Otros

Algebris Financial Credit Fund

Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc | IE00BYR8FS70

Algebris (UK) Limited

15 Nov, 2017
117,60
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Financial Credit Fund Z EUR Acc (IE00BYR8FG58)156,75M EUR112,63 EUR0,79%0,97%50.000.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund CLASS I CHF (IE00B8HNZW49)34,17M CHF149,58 CHF0,50%1,66%430.582 CHF
Algebris Financial Credit Fund Class I EUR (IE00B81TMV64)1.486,65M EUR155,07 EUR0,50%1,60%500.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund Class R EUR Accumulation (IE00B8J38129)515,07M EUR137,56 EUR1,20%2,19%10.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund Class Rd EUR Income (IE00B8XCT900)629,39M EUR108,80 EUR1,20%2,22%100.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund I EUR Inc (IE00B7SR3R97)379,83M EUR119,83 EUR0,50%1,43%500.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund I GBP Acc (IE00B85LPZ38)4,45M GBP125,08 GBP0,50%1,81%569.963 GBP
Algebris Financial Credit Fund I USD Acc (IE00BK017B22)69,70M USD122,18 USD0,50%1,71%429.205 USD
Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc (IE00B8DD4P49)441,40M GBP115,26 GBP0,50%1,95%569.963 GBP
Algebris Financial Credit Fund ID USD (IE00BK017C39)79,58M USD106,89 USD0,50%1,63%429.205 USD
Algebris Financial Credit Fund R CHF (IE00B8ZQ4Z18)3,19M CHF115,33 CHF1,20%2,21%8.611 CHF
Algebris Financial Credit Fund R USD (IE00BK017F69)127,85M USD127,16 USD1,20%2,42%8.584 USD
Algebris Financial Credit Fund RD GBP Inc (IE00BMMVW089)3,45M GBP104,73 GBP1,20%2,89%11.399 GBP
Algebris Financial Credit Fund RD USD (IE00BK017D46)121,26M USD105,00 USD1,20%2,41%85.841 USD
Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc (IE00BYR8FS70)14,43M EUR117,60 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund W USD Acc (IE00BYR8FV00)36,73M USD121,06 USD1,50%1,68%858.410 USD
Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc (IE00BYR8FY31)5,08M EUR109,82 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund WD USD Inc (IE00BYR8G066)35,50M USD107,17 USD1,50%1,68%858.410 USD
Algebris Financial Credit Fund Z USD Acc (IE00BYR8FJ89)67,53M USD114,40 USD0,79%0,97%42.920.500 USD
Algebris Financial Credit Fund ZD GBP Inc (IE00BYR8FN26)11,73M GBP108,63 GBP0,79%0,97%56.996.308 GBP

Estrategia Algebris Financial Credit Fund

The Fund's objective is to provide a high level of income and to generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in this “Summary” section. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.


El fondo Algebris Financial Credit Fund, con ISIN, IE00BYR8FS70 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.566.405.589 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Algebris Financial Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Financial Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,46%
20166,86%-1,38%0,61%4,24%3,31%
20173,23%2,73%1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Nov 02, 2017
Supplement (Jul 13, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 21, 2017