RF Otros

Algebris Financial Credit Fund

Algebris Financial Credit Fund WD USD Inc | IE00BYR8G066

Algebris (UK) Limited

13 Dec, 2017
108,32
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc (IE00BMMVVZ61)2,43M GBP113,99 GBP1,20%1,67%10.000 GBP
Algebris Financial Credit Fund R SGD Acc (IE00BYYJY759)0,48M SGD110,64 SGD1,20%0,00%10.000 SGD
Algebris Financial Credit Fund RD CHF Inc (IE00B7RCR403)0,56M CHF104,88 CHF1,20%0,00%10.000 CHF
Algebris Financial Credit Fund Z EUR Acc (IE00BYR8FG58)143,48M EUR113,75 EUR0,79%0,97%0 EUR
Algebris Financial Credit Fund RD SGD Inc (IE00BYYJYD13)3,16M SGD105,94 SGD1,20%0,00%10.000 SGD
Algebris Financial Credit Fund CLASS I CHF (IE00B8HNZW49)34,85M CHF150,90 CHF0,50%1,66%427.048 CHF
Algebris Financial Credit Fund Class I EUR (IE00B81TMV64)1.526,44M EUR156,46 EUR0,50%1,60%500.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund Class R EUR Accumulation (IE00B8J38129)516,61M EUR138,74 EUR1,20%2,19%10.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund Class Rd EUR Income (IE00B8XCT900)621,85M EUR109,74 EUR1,20%2,22%100.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund I EUR Inc (IE00B7SR3R97)446,43M EUR120,89 EUR0,50%1,43%500.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund I GBP Acc (IE00B85LPZ38)4,45M GBP126,30 GBP0,50%1,81%567.642 GBP
Algebris Financial Credit Fund I USD Acc (IE00BK017B22)70,48M USD123,42 USD0,50%1,71%419.340 USD
Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc (IE00B8DD4P49)440,95M GBP116,37 GBP0,50%1,95%567.642 GBP
Algebris Financial Credit Fund ID USD (IE00BK017C39)79,55M USD107,99 USD0,50%1,63%419.340 USD
Algebris Financial Credit Fund R CHF (IE00B8ZQ4Z18)3,19M CHF116,29 CHF1,20%2,21%8.540 CHF
Algebris Financial Credit Fund R USD (IE00BK017F69)127,50M USD128,40 USD1,20%2,42%8.386 USD
Algebris Financial Credit Fund RD GBP Inc (IE00BMMVW089)3,95M GBP105,68 GBP1,20%2,89%11.352 GBP
Algebris Financial Credit Fund RD USD (IE00BK017D46)120,15M USD106,03 USD1,20%2,41%83.868 USD
Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc (IE00BYR8FS70)15,45M EUR118,72 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund W USD Acc (IE00BYR8FV00)35,83M USD122,37 USD1,50%1,68%838.680 USD
Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc (IE00BYR8FY31)5,13M EUR110,86 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Algebris Financial Credit Fund WD USD Inc (IE00BYR8G066)35,25M USD108,32 USD1,50%1,68%838.680 USD
Algebris Financial Credit Fund Z USD Acc (IE00BYR8FJ89)67,01M USD115,68 USD0,79%0,97%41.934.000 USD
Algebris Financial Credit Fund ZD GBP Inc (IE00BYR8FN26)12,30M GBP109,78 GBP0,79%0,97%56.764.220 GBP

Estrategia Algebris Financial Credit Fund

The Fund's objective is to provide a high level of income and to generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in this “Summary” section. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Credit Fund

El fondo Algebris Financial Credit Fund, con ISIN, IE00BYR8G066 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.650.435.099 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Algebris Financial Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Financial Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,49%
201611,32%-6,03%3,63%3,42%10,52%
20172,21%-3,21%-1,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jul 13, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017