Mercado Monetario Corto Plazo EUR

BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Admin III Acc | IE00B91T7078

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 May, 2018
98,32
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Admin III Acc (IE00B91T7078)1,75M EUR98,32 EUR0,45%0,45%50.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc (IE00B9346255)2.079,67M EUR1,00 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Core Acc (IE00B8N9LN96)16,68M EUR98,93 EUR0,20%0,15%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Core Inc (IE00B971B497)2,34M EUR1,00 EUR0,20%0,15%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Acc (IE00B91YWP20)74,62M EUR99,40 EUR0,13%0,09%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Inc (IE00B9CRD243)0,00M EUR1,00 EUR0,13%0,09%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Premier Acc (IE00B8C1FB24)0,71M EUR99,91 EUR0,00%0,00%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Premier Inc (IE00B94G6Z36)89,86M EUR1,00 EUR0,10%0,07%1.000.000.000 EUR

Estrategia BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

El fondo BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd, con ISIN, IE00B91T7078 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.264.919.840 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Matt Clay


Metadata


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Rentabilidad BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,01%0,01%
2015-0,03%0,00%0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,55%-0,05%-0,13%-0,18%-0,19%
2017-0,81%-0,19%-0,20%-0,21%-0,21%
2018-0,21%

Rendimiento mensual BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2018) Feb 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 22, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Feb 25, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 19, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 15, 2017
Factsheet (May 31, 2014) Jun 29, 2014
Rulebook (Feb 11, 2013) May 16, 2018