AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR Acc

A | IE00BD008S45

AXA INVESTMENT MANAGERS

€18,69
-2,25% 1M
+6,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0033609615
612,04M€0,35%-0,40%0,00€7,52%
A
IE00BD008S45
223,55M€0,35%-0,40%100.000,00€7,43%
AH
IE00BD008T51
167,30M€0,40%-0,45%100.000,00€7,70%
B
IE0033609722
103,98M€0,80%-0,85%0,00€7,02%
B
IE00B530N462
16,13M€0,80%-0,85%5.000,00€6,97%
EH
IE00BD008W80
13,72M€0,85%-0,90%5.000,00€6,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR Acc

El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Artículo
El Santander Select Prudente, de la gestora del Banco Santander, no sólo es uno de los mayores fondos de inversión españoles, además es el mayor fondo de fondos. En total, cuenta con un patrimonio superior a los 5.000 millones de euros, de más de 70.000 clientes.  ¿Y cómo invierte este dineral? A ciere de octubre, un 68% de la cartera estaba en fondos de renta fija y crédito, un 1 5% en renta variable, un 13 en retorno absoluto y un 4% en multiactivos.  En renta fija, la distribución por tipo de activo está muy repartida. Del total del fondo, un 20% está en renta fija pública a medias entre europea y de EEUU; un 25% en crédito con grado de inversión y un 8% en high yield, mientras que un 15% está en liquidez.   En renta variable, casi la mitad de l
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  Un fondo de fondos. El  Ibercaja All Star, que por estas fechas está en su primer aniversario es el fondo de de inversión español con el mayor número de partícipes, al menos a finales de mayo de 2015. Según los datos facilitados por Inverco contaba con 51.940 partícpes a finales del mes pasado. Curiosamente, si los comparamos con el resto de fondos de renta variable facilitados por Inverco  es de los pocos que no contienen la palabra "acción", "dividendo", o "bolsa". Alomejor esto tiene algo que ver en el éxito que ha lo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,33% 7,39% 4,04%
1 año 7,74% 10,07% 6,93%
3 años 24,00% 7,43% 5,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201428,00% - - - -
20159,82% - - -7,10%9,32%
201613,42%-3,49%4,63%2,21%9,88%
20175,92%4,37%-3,90%0,61%4,95%
2018 - -3,08%9,42%7,52% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,441,62
Beta1,050,98
Information Ratio0,620,93
R-Squared91,7497,47
Sharpe Ratio0,911,50
Standard Deviation10,8710,21
Tracking Error3,161,63
Treynor Ratio9,4415,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).