Merian UK Smaller Companies Focus Fund R GBP Inc

R | IE00BLP58G83

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€3,33
+0,61% 1M
-0,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
IE00BLP58G83
231,86M€0,75%10,00%0,75%0,00€15,46%
A
IE00BLP58F76
180,42M€1,50%10,00%1,50%0,00€14,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian UK Smaller Companies Focus Fund R GBP Inc

Merian UK Smaller Companies Focus Fund aims to provide capital growth from investing primarily in an equity portfolio of UK smaller companies. Smaller companies are defined for this purpose as those companies which are quoted on a regulated market and which have a market capitalisation no greater than the largest company in the Numis Smaller Companies Index at the time of initial investment. The Numis Smaller Companies Index is designed to monitor the performance of the smaller companies sector.


Información sobre el fondo de inversión Merian UK Smaller Companies Focus Fund

El fondo Merian UK Smaller Companies Focus Fund, con ISIN, IE00BLP58G83 de la gestora OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RV RU Cap. Pequeña

Comisiones Merian UK Smaller Companies Focus Fund R GBP Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Pequeña

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,12% -4,20% -11,73%
1 año 0,58% 0,58% -6,00%
3 años 53,81% 15,46% 6,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201529,70% - - 6,45%6,45%
20166,06%-8,13%-9,02%15,08%10,26%
201745,44%16,93%9,68%10,20%2,90%
2018 - -4,15%8,92%2,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Nov 14, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,053,32
Beta1,211,59
Information Ratio-0,081,09
R-Squared86,2676,10
Sharpe Ratio-0,221,31
Standard Deviation13,5517,09
Tracking Error5,4610,01
Treynor Ratio-2,4414,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).