PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
102,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
86,1M€
Patrimonio de la clase
87,3M€
Fecha de inicio
17/11/2014
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 | 102,48€ | 3,21% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2J32
Clase única
2025+1,77%
5 años+1,72%
Riesgo3 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,89%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
1,56
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
95,25
Tracking Error
1,41
Correlación
97,59
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
0,72
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
2,78
Correlación
98,15
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
3,29%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,97
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
2,42
Correlación
97,43
Ratio de Información
0,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
145,2%
Otros activos
4,3%
Convertible
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-51,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 25 | 12.470.358€ | 14,48% |
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 8.009.720€ | 9,30% |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 6.601.089€ | 7,67% |
Euro Schatz Future June 25DE000F1B2NJ1 | 5.133.840€ | 5,96% |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25GB00H6D17046 | 3.725.108€ | 4,33% |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.006.929€ | 3,49% |
European Investment Bank 2.75%XS2587298204 | 2.637.773€ | 3,06% |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.192.002€ | 2,55% |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.158.547€ | 2,51% |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04 | 1.510.610€ | 1,75% |
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Categoría
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