PIMCo Low Duration Euro Corporate Bond Source Ucits ETF

IE00BP9F2J32 · PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
96,78
YTD
-7,35%
Rentabilidad en el año
3A
-2,01%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,78
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,01%
Comisiones:
0,490%
ISIN:
IE00BP9F2J32
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,490%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF (the “Fund”) seeks to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund is actively managed by PIMCO and invests primarily in a diversifi ed portfolio of Euro denominated investment grade corporate Fixed Income instruments. Portfolio duration may vary between 0-4 years. The Fund may tactically invest up to 10% of assets in below-investment grade issues and non-Euro denominated currency exposure. It may invest up to 20% of assets in emerging market fi xed income instruments.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
306,0M
Patrimonio de la clase
157,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo PIMCo Low Duration Euro Corporate Bond Source Ucits ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,63%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
0,38
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-2,62
R Cuadrado
92,16
Tracking Error
1,96
Correlación
96,00
Ratio de Información
2,55
Rentabilidad anualizada
-2,01%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
0,46
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
93,48
Tracking Error
2,30
Correlación
96,69
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
0,08
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
1,94
Correlación
96,19
Ratio de Información
0,17

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
111,5%
Convertible
4,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-15,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future June 22DE000C1T6JF5
13.401.4406,38%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04
5.589.6922,66%
Deutsche Bank AG 1% 1%DE000DL19VR6
4.023.0641,92%
Barclays PLC 3.375% 3.375%XS2150054026
3.756.5501,79%
NatWest Group PLC 1.75% 1.75%XS1788515606
3.725.4631,77%
France (Republic Of) 0.25% 0.25%FR0011427848
3.580.5491,71%
Bacardi Limited 2.75% 2.75%XS0947658208
3.381.8241,61%
Abertis Infraestructuras SA 3.375% 3.375%XS1967636272
3.125.7091,49%
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 1.875%XS1944390241
3.056.2681,46%
Bank of Nova Scotia 1.65795% 1.65795%XS2356227343
2.540.2071,21%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.