RF Bonos Alto Rendimiento USD

Nomura Fds US High Yield Bond

Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund ID USD Inc | IE00BWXC9N29

Nomura Asset Management U.K. Limited

16 Nov, 2017
103,35
0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund ID-DIST-GBP (IE00BWXC9M12)36,08M GBP103,65 GBP0,50%0,61%1.155.906 GBP
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class A Euro (IE00B3RW6Z61)3,15M EUR184,85 EUR1,00%1,11%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class A Euro Hedged (IE00B78CQ196)96,48M EUR143,17 EUR1,00%1,13%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class A USD (IE00B3RW7J78)98,61M USD161,13 USD1,00%1,10%4.292 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class AD USD (IE00BWXC8F79)37,64M USD109,98 USD1,00%1,11%4.292 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class D USD (IE00B78CF785)78,07M USD109,40 USD1,20%1,31%1.716 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class I Euro Hedged (IE00B78FDY06)300,16M EUR133,04 EUR0,50%0,63%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class I USD Acc (IE00B3RW8498)2.034,04M USD287,65 USD0,50%0,61%858.410 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class Z USD (IE00BMNR0890)3,36M USD103,00 USD0,00%0,11%2.575.230 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund ID EUR Hedged Inc (IE00BWXC9Q59)74,83M EUR102,10 EUR0,50%0,61%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund ID USD Inc (IE00BWXC9N29)210,03M USD103,35 USD0,50%0,61%858.410 USD

Estrategia Nomura Fds US High Yield Bond

Conseguir un crecimiento de los ingresos y el capital invirtiendo principalmente en bonos (que son como préstamos que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos, principalmente, por empresas de EE. UU. y Canadá. El fondo invertirá, normalmente, al menos un 80% de su valor en bonos con calificaciones menores, definidas por las agencias internacionales que realizan dichas calificaciones; son bonos que pueden ofrecer un mayor rendimiento pero que también conllevan un riesgo superior. Podrá invertirse hasta un 25% del valor del fondo fuera de EE. UU. y Canadá. La rentabilidad del fondo se medirá en relación con el B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index.


El fondo Nomura Fds US High Yield Bond, con ISIN, IE00BWXC9N29 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.635.894.808 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Nomura Fds US High Yield Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Steve Kotsen


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds US High Yield Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,77%
201623,03%-1,13%8,45%4,83%9,46%
20171,15%-4,98%-1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jan 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Nov 03, 2017