RF Bonos Alto Rendimiento USD

Nomura Fds US High Yield Bond

Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund ID USD Inc | IE00BWXC9N29

Nomura Asset Management U.K. Limited

25 Sep, 2017
105,19
0,92%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund ID-DIST-GBP (IE00BWXC9M12)35,77M GBP102,96 GBP0,50%0,61%1.155.906 GBP
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class A Euro (IE00B3RW6Z61)2,90M EUR184,09 EUR1,00%1,11%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class A Euro Hedged (IE00B78CQ196)94,40M EUR144,16 EUR1,00%1,13%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class A USD (IE00B3RW7J78)97,03M USD161,74 USD1,00%1,10%4.205 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class AD USD (IE00BWXC8F79)33,94M USD111,87 USD1,00%1,11%4.205 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class D USD (IE00B78CF785)75,32M USD110,81 USD1,20%1,31%1.682 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class I Euro Hedged (IE00B78FDY06)317,15M EUR133,88 EUR0,50%0,63%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class I USD Acc (IE00B3RW8498)1.979,22M USD288,54 USD0,50%0,61%841.110 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund Class Z USD (IE00BMNR0890)3,36M USD103,00 USD0,00%0,11%2.523.330 USD
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund ID EUR Hedged Inc (IE00BWXC9Q59)47,54M EUR104,21 EUR0,50%0,61%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund ID USD Inc (IE00BWXC9N29)172,79M USD105,19 USD0,50%0,61%841.110 USD

Estrategia

Conseguir un crecimiento de los ingresos y el capital invirtiendo principalmente en bonos (que son como préstamos que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos, principalmente, por empresas de EE. UU. y Canadá. El fondo invertirá, normalmente, al menos un 80% de su valor en bonos con calificaciones menores, definidas por las agencias internacionales que realizan dichas calificaciones; son bonos que pueden ofrecer un mayor rendimiento pero que también conllevan un riesgo superior. Podrá invertirse hasta un 25% del valor del fondo fuera de EE. UU. y Canadá. La rentabilidad del fondo se medirá en relación con el B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Steve Kotsen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,77%
201623,03%-1,13%8,45%4,83%9,46%
20171,15%-4,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jan 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017
Prospectus (Dec 09, 2016) Jul 03, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Jul 13, 2017